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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
AH Fonds commercial | 2 852 150.00 | | 2 852 150.00 | 2 852 150.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 450 000.00 | 222 399.00 | 227 601.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 523.00 | 11 523.00 | | 11 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 372.00 | 225 121.00 | 22 251.00 | 247 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 613 588.00 | 460 815.00 | 3 152 774.00 | 3 613 588.00 |
BT Marchandises | 344 437.00 | | 344 437.00 | 344 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 019.00 | | 29 019.00 | 29 019.00 |
BZ Autres créances | 37 628.00 | | 37 628.00 | 37 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 501 424.00 | | 501 424.00 | 501 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 652.00 | | 14 652.00 | 14 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 174.00 | | 927 174.00 | 927 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 540 763.00 | 460 815.00 | 4 079 948.00 | 4 540 763.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 980 000.00 | | | 1 980 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 682.00 | | | 237 682.00 |
DL TOTAL (I) | 2 550 735.00 | | | 2 550 735.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 759.00 | | | 10 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 759.00 | | | 10 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920 264.00 | | | 920 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 130.00 | | | 198 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 028.00 | | | 399 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 518 454.00 | | | 1 518 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 079 948.00 | | | 4 079 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 189.00 | | | 931 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 931.00 | | | 63 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 395 686.00 | | 3 395 686.00 | 3 395 686.00 |
FG Production vendue services | 61 559.00 | | 61 559.00 | 61 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 457 245.00 | | 3 457 245.00 | 3 457 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 477 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 324 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 996.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 759.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 135 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 910.00 | | | 53 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 783.00 | | | -4 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 908.00 | | | 98 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 481 747.00 | | | 3 481 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 244 065.00 | | | 3 244 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 682.00 | | | 237 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 611 344.00 | | 2 244.00 | 3 611 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 613 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 853 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 758 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 853 921.00 | | | 2 853 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 651.00 | | 2 244.00 | 756 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 771.00 | | | 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 819.00 | 29 995.00 | | 430 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 047.00 | 29 995.00 | | 429 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 164.00 | 10 759.00 | 10 164.00 | 10 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 164.00 | 10 759.00 | 10 164.00 | 10 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 759.00 | 10 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 129.00 | 198 129.00 | | 198 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301 005.00 | 301 005.00 | | 301 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 251.00 | 91 251.00 | | 91 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
UX Autres créances clients | 29 019.00 | 29 019.00 | | 29 019.00 |
VB T. V. A. | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 930.00 | 63 930.00 | | 63 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 856 332.00 | 269 067.00 | 515 866.00 | 856 332.00 |
VI Groupe et associés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 093.00 | | | 268 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 765.00 | 31 765.00 | | 31 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 651.00 | 14 651.00 | | 14 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 008.00 | 81 298.00 | 710.00 | 82 008.00 |
VW T.V.A. | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 453.00 | 931 188.00 | 515 866.00 | 1 518 453.00 |