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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 278.00 | 4 452.00 | 2 826.00 | 7 278.00 |
AP Constructions | 766 456.00 | 336 825.00 | 429 630.00 | 766 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 575.00 | 73 788.00 | 9 788.00 | 83 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696 847.00 | 581 023.00 | 115 823.00 | 696 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 298 257.00 | | 298 257.00 | 298 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 481.00 | | 87 481.00 | 87 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 939 893.00 | 996 089.00 | 943 804.00 | 1 939 893.00 |
BT Marchandises | 280 753.00 | | 280 753.00 | 280 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
BZ Autres créances | 232 776.00 | | 232 776.00 | 232 776.00 |
CF Disponibilités | 1 738 045.00 | | 1 738 045.00 | 1 738 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 443.00 | | 26 443.00 | 26 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 279 879.00 | | 2 279 879.00 | 2 279 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 219 772.00 | 996 089.00 | 3 223 683.00 | 4 219 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87 481.00 | | | 87 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 074.00 | 37 074.00 | | 37 074.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
DG Autres réserves | 805 013.00 | 708 333.00 | | 805 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 769.00 | 446 680.00 | | 527 769.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 612.00 | 28 164.00 | | 25 612.00 |
DL TOTAL (I) | 1 408 901.00 | 1 233 684.00 | | 1 408 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 029.00 | 162 702.00 | | 46 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 720.00 | 690 864.00 | | 568 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 943 467.00 | 942 605.00 | | 943 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 654.00 | 227 836.00 | | 235 654.00 |
EA Autres dettes | 20 912.00 | 21 263.00 | | 20 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 814 782.00 | 2 045 269.00 | | 1 814 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 223 683.00 | 3 278 953.00 | | 3 223 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 814 782.00 | 1 999 263.00 | | 1 814 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 645 378.00 | | 10 645 378.00 | 10 645 378.00 |
FD Production vendue biens | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
FG Production vendue services | 54 616.00 | | 54 616.00 | 54 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 701 353.00 | | 10 701 353.00 | 10 701 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 749 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 710 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 223 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 528.00 | |
GE Autres charges | | | 1 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 038 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 710 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 557.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 719 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 084.00 | 47 879.00 | | 46 084.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 660.00 | 588.00 | | 660.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 786.00 | 16 788.00 | | 8 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 963.00 | 27 247.00 | | 3 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 749.00 | 44 035.00 | | 12 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 097.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 138.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 235.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 749.00 | 34 800.00 | | 12 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 287.00 | 192 872.00 | | 204 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 773 976.00 | 10 255 095.00 | | 10 773 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 246 207.00 | 9 808 415.00 | | 10 246 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 527 769.00 | 446 680.00 | | 527 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 922 581.00 | | 81 415.00 | 1 922 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 485.00 | 385 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 102.00 | 1 939 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 617.00 | 1 546 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 322.00 | | 2 956.00 | 4 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 542 027.00 | | 8 468.00 | 1 542 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 232.00 | | 69 991.00 | 376 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 858 178.00 | 141 528.00 | 3 617.00 | 858 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 047.00 | 406.00 | | 4 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854 132.00 | 141 122.00 | 3 617.00 | 854 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 943 467.00 | 943 467.00 | | 943 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 817.00 | 102 817.00 | | 102 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 837.00 | 43 837.00 | | 43 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 912.00 | 20 912.00 | | 20 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 481.00 | 87 481.00 | | 87 481.00 |
UX Autres créances clients | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 77 979.00 | 77 979.00 | | 77 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 006.00 | 46 006.00 | | 46 006.00 |
VI Groupe et associés | 568 720.00 | 568 720.00 | | 568 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 555.00 | | | 116 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 005.00 | 87 005.00 | | 87 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 596.00 | 153 596.00 | | 153 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 443.00 | 26 443.00 | | 26 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 562.00 | 348 562.00 | | 348 562.00 |
VW T.V.A. | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 814 782.00 | 1 814 782.00 | | 1 814 782.00 |