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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 36 974.00 | | 36 974.00 | 36 974.00 |
CF Disponibilités | 270 205.00 | | 270 205.00 | 270 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 179.00 | | 307 179.00 | 307 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 179.00 | | 2 157 179.00 | 2 157 179.00 |
CU Autres participations | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 088 104.00 | 1 063 863.00 | | 1 088 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 764.00 | 24 241.00 | | 21 764.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 868.00 | 1 198 104.00 | | 1 219 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 15.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 895 918.00 | 824 842.00 | | 895 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 638.00 | 4 828.00 | | 4 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 734.00 | 47 582.00 | | 36 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 311.00 | 877 268.00 | | 937 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 157 179.00 | 2 075 372.00 | | 2 157 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 311.00 | 877 268.00 | | 937 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 968.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 345.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 968.00 | 3 710.00 | | 2 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 968.00 | 231 711.00 | | 230 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 205.00 | 207 469.00 | | 209 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 764.00 | 24 241.00 | | 21 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 850 000.00 | | | 1 850 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 850 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850 000.00 | | | 1 850 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 667.00 | 17 667.00 | | 17 667.00 |
VB T. V. A. | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 895 918.00 | 895 918.00 | | 895 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 238.00 | 36 238.00 | | 36 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 974.00 | 36 974.00 | | 36 974.00 |
VW T.V.A. | 11 741.00 | 11 741.00 | | 11 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 311.00 | 937 311.00 | | 937 311.00 |