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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 182 897.00 | | 182 897.00 | 182 897.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
028 Immobilisations corporelles | 153 645.00 | 96 738.00 | 56 907.00 | 153 645.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 337 287.00 | 97 468.00 | 239 819.00 | 337 287.00 |
060 Stock marchandises | 102 389.00 | 554.00 | 101 835.00 | 102 389.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 832.00 | | 17 832.00 | 17 832.00 |
072 Créances – Autres | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
084 Disponibilités | 18 557.00 | | 18 557.00 | 18 557.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 957.00 | 554.00 | 150 403.00 | 150 957.00 |
110 Total général Actif | 488 244.00 | 98 022.00 | 390 222.00 | 488 244.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 597.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 321.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 988.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 906.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 203.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 054.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -75 215.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 058.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 316.00 | |
180 Total général Passif | | | 390 222.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 549.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 890.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 549.00 | | | 549.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 336 752.00 | | | 336 752.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 549.00 | | | 549.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15.00 | | | 15.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 279.00 | | | 70 279.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 029.00 | | | 50 029.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |