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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 090.00 | 687.00 | 1 403.00 | 2 090.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 127.00 | 26 457.00 | 19 670.00 | 46 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 493.00 | 80 498.00 | 153 994.00 | 234 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 620.00 | 119 002.00 | 251 618.00 | 370 620.00 |
BT Marchandises | 771 398.00 | | 771 398.00 | 771 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 434 789.00 | | 434 789.00 | 434 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 834.00 | 6 974.00 | 516 860.00 | 523 834.00 |
BZ Autres créances | 48 226.00 | | 48 226.00 | 48 226.00 |
CF Disponibilités | 275 729.00 | | 275 729.00 | 275 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 057 120.00 | 6 974.00 | 2 050 146.00 | 2 057 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 427 740.00 | 125 976.00 | 2 301 764.00 | 2 427 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
DH Report à nouveau | 438 976.00 | | | 438 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 801.00 | | | 140 801.00 |
DL TOTAL (I) | 619 779.00 | | | 619 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 135.00 | | | 454 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 514 625.00 | | | 514 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 283.00 | | | 621 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 028.00 | | | 88 028.00 |
EA Autres dettes | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 681 985.00 | | | 1 681 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 301 764.00 | | | 2 301 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 328 345.00 | | | 1 328 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 769.00 | | 95 158.00 | 287 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 308.00 | 370 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 308.00 | 280 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 360.00 | | 2 090.00 | 86 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 859.00 | | 93 068.00 | 199 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 96.00 | 6 878.00 | | 96.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96.00 | 6 878.00 | | 96.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96.00 | 6 878.00 | | 96.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 283.00 | 621 283.00 | | 621 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454 135.00 | 100 495.00 | 302 245.00 | 454 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 028.00 | 88 028.00 | | 88 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 754.00 | 557 228.00 | 19 527.00 | 576 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 361.00 | 813 721.00 | 302 245.00 | 1 167 361.00 |