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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 383 521.00 | 378 322.00 | 5 199.00 | 383 521.00 |
AH Fonds commercial | 5 364 119.00 | 2 026 611.00 | 3 337 508.00 | 5 364 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 370.00 | 390 007.00 | 138 364.00 | 528 370.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 164 500.00 | | 164 500.00 | 164 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 290.00 | | 93 290.00 | 93 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 533 801.00 | 2 794 940.00 | 3 738 861.00 | 6 533 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 238 573.00 | | 4 238 573.00 | 4 238 573.00 |
BZ Autres créances | 968 057.00 | | 968 057.00 | 968 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 026 440.00 | | 7 026 440.00 | 7 026 440.00 |
CF Disponibilités | 3 066 167.00 | | 3 066 167.00 | 3 066 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 375.00 | | 158 375.00 | 158 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 457 613.00 | | 15 457 613.00 | 15 457 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 991 414.00 | 2 794 940.00 | 19 196 474.00 | 21 991 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 024 660.00 | 5 447 073.00 | | 7 024 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 935 778.00 | 6 627 587.00 | | 3 935 778.00 |
DL TOTAL (I) | 12 610 438.00 | 13 724 660.00 | | 12 610 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515.00 | 25 000.00 | | 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802 341.00 | 668 579.00 | | 802 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 743 961.00 | 9 249 765.00 | | 5 743 961.00 |
EA Autres dettes | 33 973.00 | 438.00 | | 33 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 586 037.00 | 9 943 782.00 | | 6 586 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 196 474.00 | 23 668 442.00 | | 19 196 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 15 842 607.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 842 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 884 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 328 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 667 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 724 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 600 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 971.00 | |
GE Autres charges | | | 71 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 629 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 255 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 857 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 795 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 050 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 143.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 143.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 540 998.00 | 746 522.00 | | 540 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 573 929.00 | 3 436 758.00 | | 1 573 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 741 798.00 | 21 567 804.00 | | 16 741 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 806 020.00 | 14 940 217.00 | | 12 806 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 935 778.00 | 6 627 587.00 | | 3 935 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 517 330.00 | | 16 471.00 | 6 517 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 533 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 747 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 528 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 747 640.00 | | | 5 747 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 899.00 | | 16 471.00 | 511 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 790.00 | | | 257 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 558 969.00 | 235 970.00 | | 2 558 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 216 048.00 | 188 884.00 | | 2 216 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 921.00 | 47 086.00 | | 342 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 802 341.00 | 802 341.00 | | 802 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 489.00 | 34 489.00 | | 34 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 290.00 | | 93 290.00 | 93 290.00 |
UX Autres créances clients | 4 238 573.00 | 4 238 573.00 | | 4 238 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VP Divers | 968 057.00 | 968 057.00 | | 968 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 743 961.00 | 5 743 961.00 | | 5 743 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 375.00 | 158 375.00 | | 158 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 458 296.00 | 5 365 006.00 | 93 290.00 | 5 458 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 586 037.00 | 6 586 037.00 | | 6 586 037.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |