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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 304 800.00 | 176 481.00 | 128 319.00 | 304 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 304 800.00 | 176 481.00 | 128 319.00 | 304 800.00 |
060 Stock marchandises | 8 195.00 | | 8 195.00 | 8 195.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 078.00 | | 41 078.00 | 41 078.00 |
072 Créances – Autres | 23 118.00 | | 23 118.00 | 23 118.00 |
084 Disponibilités | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 580.00 | | 75 580.00 | 75 580.00 |
110 Total général Actif | 380 380.00 | 176 481.00 | 203 899.00 | 380 380.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 941.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 153.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 104.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 8 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 468.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 218.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 186.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 109.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 795.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 899.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 73 592.00 | 4 823.00 | | 73 592.00 |
214 Production vendue de biens – France | 140 003.00 | 168 110.00 | | 140 003.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 270.00 | 645.00 | | 1 270.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 709.00 | 1 371.00 | | 709.00 |
230 Autres produits | | 9 090.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 574.00 | 184 039.00 | | 215 574.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 379.00 | 89 835.00 | | 98 379.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 540.00 | 11 989.00 | | 9 540.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 493.00 | -1 893.00 | | -3 493.00 |
242 Autres charges externes. | 34 278.00 | 20 905.00 | | 34 278.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 568.00 | | | 568.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 393.00 | 1 934.00 | | 1 393.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 148.00 | 22 434.00 | | 34 148.00 |
252 Charges sociales | 5 972.00 | 3 810.00 | | 5 972.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 481.00 | 23 912.00 | | 25 481.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 698.00 | 172 926.00 | | 213 698.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 876.00 | 11 113.00 | | 1 876.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | 189.00 | | 33.00 |
290 Produits exceptionnels | 39.00 | | | 39.00 |
294 Charges financières | 763.00 | 421.00 | | 763.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | 202.00 | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 421.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 183.00 | 8 258.00 | | 1 183.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 949.00 | | | 949.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 439.00 | | | 193 439.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 367.00 | | | 21 367.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 282.00 | | | 11 282.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |