| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 112.00 | 197 769.00 | 88 344.00 | 286 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 679.00 | 257 659.00 | 90 020.00 | 347 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 143.00 | 455 670.00 | 286 473.00 | 742 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 126.00 | 11 022.00 | 209 104.00 | 220 126.00 |
BZ Autres créances | 36 624.00 | | 36 624.00 | 36 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 84 093.00 | | 84 093.00 | 84 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 845.00 | 11 022.00 | 402 823.00 | 413 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 989.00 | 466 692.00 | 689 297.00 | 1 155 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 139 113.00 | 123 639.00 | | 139 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 457.00 | 15 474.00 | | 22 457.00 |
DL TOTAL (I) | 183 570.00 | 161 113.00 | | 183 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 620.00 | 156 897.00 | | 143 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 140.00 | 90 222.00 | | 90 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 152.00 | 83 045.00 | | 123 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 332.00 | 117 328.00 | | 127 332.00 |
EA Autres dettes | 4 492.00 | 1 780.00 | | 4 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 991.00 | 4 166.00 | | 16 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 727.00 | 453 437.00 | | 505 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 297.00 | 614 550.00 | | 689 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 008.00 | 339 183.00 | | 415 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 191.00 | | 49 623.00 | 695 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 670.00 | 742 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 670.00 | 633 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 243.00 | | | 80 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 259.00 | | 47 203.00 | 589 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 689.00 | | 2 420.00 | 25 689.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 016.00 | 52 324.00 | 2 670.00 | 406 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243.00 | | | 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 773.00 | 52 324.00 | 2 670.00 | 405 773.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 332.00 | | 310.00 | 11 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 332.00 | | 310.00 | 11 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 332.00 | | 310.00 | 11 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 310.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 152.00 | 123 152.00 | | 123 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 359.00 | 49 359.00 | | 49 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 011.00 | 27 011.00 | | 27 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 991.00 | 16 991.00 | | 16 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
UX Autres créances clients | 203 594.00 | 203 594.00 | | 203 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 532.00 | 16 532.00 | | 16 532.00 |
VB T. V. A. | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 585.00 | 51 866.00 | 90 719.00 | 142 585.00 |
VI Groupe et associés | 90 140.00 | 90 140.00 | | 90 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 712.00 | | | 49 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 871.00 | 25 871.00 | | 25 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 842.00 | 265 842.00 | | 265 842.00 |
VW T.V.A. | 48 165.00 | 48 165.00 | | 48 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 727.00 | 415 008.00 | 90 719.00 | 505 727.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 404.00 | 13 161.00 | | 13 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 266.00 | 11 598.00 | | 13 266.00 |
ST Autres comptes | 203 310.00 | 177 299.00 | | 203 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 384.00 | 18 213.00 | | 23 384.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 686.00 | 7 765.00 | | 42 686.00 |
YT Sous‐traitance | 26 239.00 | 20 154.00 | | 26 239.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 873.00 | 9 174.00 | | 3 873.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 788.00 | 1 772.00 | | 1 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 192.00 | 14 933.00 | | 15 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 593.00 | 173 866.00 | | 205 593.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 755.00 | 47 011.00 | | 76 755.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 072.00 | 236 438.00 | | 270 072.00 |