| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 378.00 | 112 204.00 | 8 173.00 | 120 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 596.00 | 90 809.00 | 3 786.00 | 94 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 328.00 | 203 014.00 | 12 314.00 | 215 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
BN En cours de production de biens | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 235.00 | | 109 235.00 | 109 235.00 |
BZ Autres créances | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 117 967.00 | | 117 967.00 | 117 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 296.00 | 203 014.00 | 130 281.00 | 333 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
DH Report à nouveau | -17 080.00 | -20 457.00 | | -17 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396.00 | 3 377.00 | | 396.00 |
DL TOTAL (I) | 25 152.00 | 24 755.00 | | 25 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 380.00 | 10 996.00 | | 2 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 970.00 | 55 496.00 | | 50 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 059.00 | 27 145.00 | | 21 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 718.00 | 30 961.00 | | 30 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 128.00 | 124 599.00 | | 105 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 281.00 | 149 355.00 | | 130 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 128.00 | 122 384.00 | | 105 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | | | 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 356 026.00 | | 356 026.00 | 356 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 026.00 | | 356 026.00 | 356 026.00 |
FM Production stockée | | | -3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 240.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 829.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 829.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 829.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 536.00 | 357 674.00 | | 352 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 139.00 | 354 297.00 | | 352 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396.00 | 3 377.00 | | 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 523.00 | | 4 804.00 | 211 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 215 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 214 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 174.00 | | 4 800.00 | 211 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349.00 | | 4.00 | 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 774.00 | 9 240.00 | 1 000.00 | 194 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 774.00 | 9 240.00 | 1 000.00 | 194 774.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 059.00 | 21 059.00 | | 21 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
UX Autres créances clients | 109 235.00 | | | 109 235.00 |
VB T. V. A. | 68.00 | | | 68.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VI Groupe et associés | 50 970.00 | 50 970.00 | | 50 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 303.00 | 109 303.00 | | 109 303.00 |
VW T.V.A. | 16 336.00 | 16 336.00 | | 16 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 128.00 | 105 128.00 | | 105 128.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 062.00 | 2 934.00 | | 4 062.00 |
ST Autres comptes | 43 530.00 | 37 437.00 | | 43 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 784.00 | 5 517.00 | | 7 784.00 |
YT Sous‐traitance | 13 103.00 | 3 610.00 | | 13 103.00 |
YW Taxe professionnelle | 350.00 | 482.00 | | 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 350.00 | 482.00 | | 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 424.00 | 56 137.00 | | 61 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 613.00 | 29 408.00 | | 27 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 480.00 | 49 500.00 | | 68 480.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |