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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 900.00 | 39 433.00 | 467.00 | 39 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 792.00 | 51 112.00 | 11 680.00 | 62 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 806.00 | 95 660.00 | 12 147.00 | 107 806.00 |
BT Marchandises | 378 827.00 | | 378 827.00 | 378 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 857.00 | 79 008.00 | 95 849.00 | 174 857.00 |
BZ Autres créances | 45 782.00 | | 45 782.00 | 45 782.00 |
CF Disponibilités | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 530.00 | 79 008.00 | 530 521.00 | 609 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 336.00 | 174 668.00 | 542 668.00 | 717 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 253 408.00 | 213 168.00 | | 253 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 636.00 | 40 240.00 | | -28 636.00 |
DL TOTAL (I) | 233 572.00 | 262 208.00 | | 233 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 703.00 | 30 843.00 | | 43 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 688.00 | 367 042.00 | | 243 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 705.00 | 40 865.00 | | 21 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 096.00 | 438 750.00 | | 309 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 668.00 | 700 959.00 | | 542 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 244.00 | 422 621.00 | | 9 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 806.00 | | | 107 806.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 806.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 692.00 | | | 102 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 548.00 | 9 112.00 | | 86 548.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 434.00 | 9 112.00 | | 81 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 688.00 | 243 688.00 | | 243 688.00 |
UX Autres créances clients | 45 782.00 | 45 782.00 | | 45 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 440.00 | 27 440.00 | | 27 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 263.00 | 7 019.00 | 9 244.00 | 16 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 532.00 | | | 14 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 705.00 | 21 705.00 | | 21 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 042.00 | 226 042.00 | | 226 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 096.00 | 299 852.00 | 9 244.00 | 309 096.00 |