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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 379 610.00 | | 379 610.00 | 379 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 960 383.00 | | 1 960 383.00 | 1 960 383.00 |
BZ Autres créances | 83 011.00 | | 83 011.00 | 83 011.00 |
CF Disponibilités | 7 059.00 | | 7 059.00 | 7 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 070.00 | | 90 070.00 | 90 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 453.00 | | 2 050 453.00 | 2 050 453.00 |
CU Autres participations | 1 580 773.00 | | 1 580 773.00 | 1 580 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 285 281.00 | | | 1 285 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 156.00 | | | 231 156.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 554 437.00 | | | 1 554 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 285.00 | | | 262 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 420.00 | | | 232 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 016.00 | | | 496 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 453.00 | | | 2 050 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 415.00 | | | 303 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 581.00 | | | 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 581.00 | | | 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 581.00 | | | 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 506.00 | | | -2 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 581.00 | | | 240 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 156.00 | | | 231 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 939 222.00 | | 24 390.00 | 1 939 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 229.00 | | 1 960 383.00 | 3 229.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 229.00 | | 1 960 383.00 | 3 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 939 222.00 | | 24 390.00 | 1 939 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 420.00 | 196 420.00 | | 196 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 379 610.00 | | 379 610.00 | 379 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 285.00 | 69 684.00 | 192 601.00 | 262 285.00 |
VI Groupe et associés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 340.00 | | | 68 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 011.00 | 83 011.00 | | 83 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 621.00 | 83 011.00 | 379 610.00 | 462 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 016.00 | 303 415.00 | 192 601.00 | 496 016.00 |