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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 773.00 | 1 923.00 | 850.00 | 2 773.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 204.00 | 17 465.00 | 12 739.00 | 30 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 155.00 | 106 445.00 | 258 710.00 | 365 155.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 814.00 | | 7 814.00 | 7 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 946.00 | 125 832.00 | 290 113.00 | 415 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 024.00 | | 71 024.00 | 71 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 686 680.00 | 22 462.00 | 1 664 218.00 | 1 686 680.00 |
BZ Autres créances | 324 787.00 | | 324 787.00 | 324 787.00 |
CF Disponibilités | 47 425.00 | | 47 425.00 | 47 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 195.00 | | 25 195.00 | 25 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 159 856.00 | 22 462.00 | 2 137 394.00 | 2 159 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 575 802.00 | 148 294.00 | 2 427 507.00 | 2 575 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 550 000.00 | 540 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 411.00 | 887.00 | | 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 019.00 | 39 524.00 | | 69 019.00 |
DK Provisions réglementées | 465.00 | 808.00 | | 465.00 |
DL TOTAL (I) | 894 895.00 | 856 219.00 | | 894 895.00 |
DP Provisions pour risques | 24 169.00 | 25 920.00 | | 24 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 169.00 | 25 920.00 | | 24 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 652.00 | 43 561.00 | | 32 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 525.00 | 42 938.00 | | 5 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 045.00 | 7 445.00 | | 3 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 951 628.00 | 1 167 951.00 | | 951 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 592.00 | 384 786.00 | | 462 592.00 |
EA Autres dettes | 43 916.00 | 18 865.00 | | 43 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 443.00 | 1 665 546.00 | | 1 508 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 427 507.00 | 2 547 685.00 | | 2 427 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 589.00 | | 62 359.00 | 421 589.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 764.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 764.00 | 7 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 003.00 | 415 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 239.00 | 395 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 498.00 | 1 275.00 | 1 275.00 | 11 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 514.00 | | 61 084.00 | 400 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 736.00 | 42 816.00 | 14 720.00 | 97 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 116.00 | 807.00 | | 1 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 620.00 | 42 009.00 | 14 720.00 | 96 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 808.00 | 214.00 | 556.00 | 808.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 920.00 | 24 169.00 | 25 920.00 | 25 920.00 |
6T Sur comptes clients | 83 533.00 | 22 462.00 | 83 533.00 | 83 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 533.00 | 22 462.00 | 83 533.00 | 83 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 261.00 | 46 845.00 | 110 010.00 | 110 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 462.00 | 83 533.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 383.00 | 26 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 951 628.00 | 951 628.00 | | 951 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 344.00 | 63 344.00 | | 63 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 513.00 | 69 513.00 | | 69 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 916.00 | 43 916.00 | | 43 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 814.00 | | 7 814.00 | 7 814.00 |
UX Autres créances clients | 1 651 598.00 | 1 651 598.00 | | 1 651 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 083.00 | 35 083.00 | | 35 083.00 |
VB T. V. A. | 80 471.00 | 80 471.00 | | 80 471.00 |
VC Groupe et associés | 71 676.00 | 71 676.00 | | 71 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 394.00 | 11 980.00 | 19 414.00 | 31 394.00 |
VI Groupe et associés | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 766.00 | | | 11 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 042.00 | 43 042.00 | | 43 042.00 |
VP Divers | 21 645.00 | 21 645.00 | | 21 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 954.00 | 107 954.00 | | 107 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 195.00 | 25 195.00 | | 25 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 044 476.00 | 2 036 662.00 | 7 814.00 | 2 044 476.00 |
VW T.V.A. | 317 834.00 | 317 834.00 | | 317 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 398.00 | 1 485 984.00 | 19 414.00 | 1 505 398.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |