| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 670.00 | 30 070.00 | 2 600.00 | 32 670.00 |
AH Fonds commercial | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
AN Terrains | 140 655.00 | | 140 655.00 | 140 655.00 |
AP Constructions | 1 220 450.00 | 916 671.00 | 303 779.00 | 1 220 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250 497.00 | 993 269.00 | 257 228.00 | 1 250 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 667.00 | 136 345.00 | 322.00 | 136 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 785 542.00 | 2 076 354.00 | 709 188.00 | 2 785 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 816 599.00 | 237 759.00 | 578 840.00 | 816 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 699.00 | 22 528.00 | 590 171.00 | 612 699.00 |
BZ Autres créances | 109 724.00 | | 109 724.00 | 109 724.00 |
CF Disponibilités | 313 253.00 | | 313 253.00 | 313 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 853 266.00 | 260 287.00 | 1 592 979.00 | 1 853 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 638 807.00 | 2 336 641.00 | 2 302 167.00 | 4 638 807.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 152.00 | 46 836.00 | | 54 152.00 |
DG Autres réserves | 100 519.00 | 661 510.00 | | 100 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 153.00 | 146 325.00 | | 13 153.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 824.00 | 1 854 671.00 | | 1 167 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 001.00 | 491 711.00 | | 412 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 541.00 | 545 678.00 | | 550 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 862.00 | 196 643.00 | | 169 862.00 |
EA Autres dettes | 1 938.00 | 325.00 | | 1 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 46 534.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 134 342.00 | 1 280 891.00 | | 1 134 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 167.00 | 3 135 562.00 | | 2 302 167.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 657 644.00 | 183 485.00 | 3 841 129.00 | 3 657 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 657 644.00 | 183 485.00 | 3 841 129.00 | 3 657 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 842 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 482 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 346 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 819 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 100.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 417.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 218.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 58 634.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 947.00 | 8 584.00 | | 2 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 261.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 947.00 | 10 845.00 | | 2 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 947.00 | 47 789.00 | | -2 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26 043.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 843 118.00 | 4 233 477.00 | | 3 843 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 829 964.00 | 4 087 153.00 | | 3 829 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 153.00 | 146 325.00 | | 13 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 385.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 791 616.00 | | 36 057.00 | 2 791 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 290.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 131.00 | 2 785 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 841.00 | 2 748 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 273.00 | | | 37 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 752 052.00 | | 36 057.00 | 2 752 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 963 525.00 | 152 670.00 | 39 841.00 | 1 963 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 070.00 | | | 30 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 933 455.00 | 152 670.00 | 39 841.00 | 1 933 455.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 239 532.00 | | 1 773.00 | 239 532.00 |
6T Sur comptes clients | 22 528.00 | | | 22 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262 060.00 | | 1 773.00 | 262 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 060.00 | | 1 773.00 | 262 060.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 541.00 | 550 541.00 | | 550 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 512.00 | 98 512.00 | | 98 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 967.00 | 42 967.00 | | 42 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
UX Autres créances clients | 585 694.00 | | | 585 694.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 363.00 | | | 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 005.00 | | | 27 005.00 |
VB T. V. A. | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 589.00 | 104 672.00 | 306 917.00 | 411 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 316.00 | | | 23 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 870.00 | | | 102 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 265.00 | | | 32 265.00 |
VP Divers | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 521.00 | 16 521.00 | | 16 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 648.00 | | | 68 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990.00 | | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 414.00 | 723 414.00 | | 723 414.00 |
VW T.V.A. | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 050.00 | 827 133.00 | 306 917.00 | 1 134 050.00 |