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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 398.00 | 1 416.00 | 1 982.00 | 3 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 349.00 | 113 584.00 | 86 765.00 | 200 349.00 |
BF Prêts | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 861.00 | | 20 861.00 | 20 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 109.00 | 115 000.00 | 215 109.00 | 330 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 310.00 | | 80 310.00 | 80 310.00 |
BT Marchandises | 506 508.00 | | 506 508.00 | 506 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 699.00 | | 73 699.00 | 73 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 363 790.00 | 1 823 498.00 | 1 540 293.00 | 3 363 790.00 |
BZ Autres créances | 4 240 320.00 | | 4 240 320.00 | 4 240 320.00 |
CF Disponibilités | 661 138.00 | | 661 138.00 | 661 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 228.00 | | 46 228.00 | 46 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 971 993.00 | 1 823 498.00 | 7 148 495.00 | 8 971 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 302 102.00 | 1 938 498.00 | 7 363 604.00 | 9 302 102.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 187 452.00 | 187 452.00 | | 187 452.00 |
DH Report à nouveau | 6 209 245.00 | 5 012 191.00 | | 6 209 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 812.00 | 1 197 055.00 | | 80 812.00 |
DL TOTAL (I) | 6 534 709.00 | 6 453 897.00 | | 6 534 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 358.00 | 72 409.00 | | 7 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 407.00 | 68 928.00 | | 83 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 480.00 | 1 758 646.00 | | 406 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 243.00 | 630 324.00 | | 331 243.00 |
EA Autres dettes | | 1 045 138.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 828 488.00 | 3 575 446.00 | | 828 488.00 |
ED (V) | 407.00 | | | 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 363 604.00 | 10 029 343.00 | | 7 363 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -13 083.00 | 652 429.00 | 639 346.00 | -13 083.00 |
FG Production vendue services | 247 438.00 | | 247 438.00 | 247 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 355.00 | 652 429.00 | 886 784.00 | 234 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 902 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 797 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 625 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -288 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 230 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 039 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -241 299.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 282.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 394.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 231.00 | 189 432.00 | | 55 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 231.00 | 189 432.00 | | 55 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 274.00 | 3 576.00 | | 7 274.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 274.00 | 16 576.00 | | 7 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 957.00 | 172 857.00 | | 47 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -216 746.00 | 541 131.00 | | -216 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 918 909.00 | 10 686 896.00 | | 1 918 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 838 097.00 | 9 489 841.00 | | 1 838 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 812.00 | 1 197 055.00 | | 80 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 036.00 | 34 964.00 | | 80 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 620.00 | 34 964.00 | | 78 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 480.00 | 406 480.00 | | 406 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331 243.00 | 331 243.00 | | 331 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 675 599.00 | 7 650 336.00 | 26 361.00 | 7 675 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 081.00 | 745 081.00 | | 745 081.00 |