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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 263.00 | 68 195.00 | 28 067.00 | 96 263.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 891.00 | 270.00 | 621.00 | 891.00 |
AP Constructions | 46 842.00 | 24 380.00 | 22 462.00 | 46 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 950.00 | 15 084.00 | 19 867.00 | 34 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 683.00 | 38 714.00 | 15 968.00 | 54 683.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 309.00 | | 28 309.00 | 28 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 938.00 | 146 643.00 | 115 295.00 | 261 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 847.00 | 9 830.00 | 34 017.00 | 43 847.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 210.00 | | 23 210.00 | 23 210.00 |
BT Marchandises | 420 199.00 | | 420 199.00 | 420 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 875.00 | 18 154.00 | 546 721.00 | 564 875.00 |
BZ Autres créances | 158 590.00 | | 158 590.00 | 158 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
CF Disponibilités | 543 811.00 | | 543 811.00 | 543 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 127.00 | | 26 127.00 | 26 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 786 248.00 | 27 984.00 | 1 758 264.00 | 1 786 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 186.00 | 174 626.00 | 1 873 559.00 | 2 048 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 005.00 | 470 005.00 | | 470 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 001.00 | 122 000.00 | | 47 001.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 319 018.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 678.00 | 129.00 | | 83 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 038.00 | 289 531.00 | | 158 038.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 722.00 | 1 200 683.00 | | 1 158 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771.00 | 787.00 | | 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 915.00 | 291 419.00 | | 324 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 868.00 | 473 545.00 | | 236 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 284.00 | 236 677.00 | | 152 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 838.00 | 1 002 427.00 | | 714 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 559.00 | 2 203 110.00 | | 1 873 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 696.00 | | 41 552.00 | 411 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 010.00 | 28 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 310.00 | 261 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 413.00 | 97 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 888.00 | 136 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 037.00 | | 30 529.00 | 84 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 340.00 | | 11 023.00 | 298 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 319.00 | | | 29 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 845.00 | 34 396.00 | 165 597.00 | 277 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 743.00 | 6 723.00 | | 61 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 102.00 | 27 673.00 | 165 597.00 | 216 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 868.00 | 236 868.00 | | 236 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 915.00 | 324 915.00 | | 324 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 309.00 | | 28 309.00 | 28 309.00 |
UX Autres créances clients | 564 875.00 | 564 875.00 | | 564 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VP Divers | 158 589.00 | 158 589.00 | | 158 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 284.00 | 152 284.00 | | 152 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 127.00 | 26 127.00 | | 26 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 901.00 | 749 591.00 | 28 309.00 | 777 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 838.00 | 714 838.00 | | 714 838.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |