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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 920.00 | 22 920.00 | | 22 920.00 |
AN Terrains | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AP Constructions | 1 382 244.00 | 7 247.00 | 1 374 997.00 | 1 382 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 317.00 | 762.00 | 555.00 | 1 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 150.00 | 20 424.00 | 29 726.00 | 50 150.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 818 270.00 | 51 353.00 | 1 766 917.00 | 1 818 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 625.00 | | 22 625.00 | 22 625.00 |
BN En cours de production de biens | 1 305 106.00 | | 1 305 106.00 | 1 305 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 242.00 | | 92 242.00 | 92 242.00 |
BZ Autres créances | 153 506.00 | | 153 506.00 | 153 506.00 |
CF Disponibilités | 25 082.00 | | 25 082.00 | 25 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 361.00 | | 1 601 361.00 | 1 601 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 419 631.00 | 51 353.00 | 3 368 279.00 | 3 419 631.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 446 708.00 | 197 866.00 | | 446 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 610.00 | 248 842.00 | | 134 610.00 |
DL TOTAL (I) | 582 418.00 | 447 808.00 | | 582 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 083 028.00 | 3 127 994.00 | | 2 083 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 402.00 | 18 669.00 | | 151 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 787.00 | 353 857.00 | | 347 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 769.00 | 111 031.00 | | 5 769.00 |
EA Autres dettes | 197 875.00 | 14 127.00 | | 197 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 785 861.00 | 3 625 678.00 | | 2 785 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 368 279.00 | 4 073 486.00 | | 3 368 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 775 653.00 | 3 583 825.00 | | 2 775 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 055 552.00 | 3 083 539.00 | | 2 055 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 878.00 | | 1 741 393.00 | 76 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 818 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 784 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 920.00 | | | 22 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 758.00 | | 1 733 443.00 | 50 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | 7 950.00 | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 154.00 | 20 199.00 | | 31 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 787.00 | 6 133.00 | | 16 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 368.00 | 14 065.00 | | 14 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 787.00 | 347 787.00 | | 347 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 245.00 | 349 245.00 | | 349 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 055 552.00 | 2 055 552.00 | | 2 055 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 475.00 | 17 268.00 | 10 208.00 | 27 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 980.00 | | | 16 980.00 |
VP Divers | 153 506.00 | 153 506.00 | | 153 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 456.00 | 156 306.00 | 11 150.00 | 167 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 785 861.00 | 2 775 653.00 | 10 208.00 | 2 785 861.00 |