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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240 173.00 | 1 160 174.00 | 80 000.00 | 1 240 173.00 |
AN Terrains | 292 339.00 | 206 672.00 | 85 667.00 | 292 339.00 |
AP Constructions | 4 128 269.00 | 2 058 346.00 | 2 069 923.00 | 4 128 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 280 882.00 | 15 009 562.00 | 8 271 321.00 | 23 280 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 090.00 | 508 665.00 | 241 426.00 | 750 090.00 |
AV Immobilisations en cours | 434 828.00 | | 434 828.00 | 434 828.00 |
AX Avances et acomptes | 11 260.00 | | 11 260.00 | 11 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 923.00 | | 11 923.00 | 11 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 149 766.00 | 18 943 418.00 | 11 206 348.00 | 30 149 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 884 816.00 | 174 367.00 | 3 710 449.00 | 3 884 816.00 |
BN En cours de production de biens | 4 904 256.00 | | 4 904 256.00 | 4 904 256.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 273 144.00 | 971 364.00 | 6 301 780.00 | 7 273 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 636 891.00 | 274 728.00 | 19 362 163.00 | 19 636 891.00 |
BZ Autres créances | 9 178 482.00 | | 9 178 482.00 | 9 178 482.00 |
CF Disponibilités | 66 923.00 | | 66 923.00 | 66 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 335.00 | | 119 335.00 | 119 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 063 848.00 | 1 420 460.00 | 43 643 389.00 | 45 063 848.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 44 421.00 | | 44 421.00 | 44 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 258 034.00 | 20 363 877.00 | 54 894 157.00 | 75 258 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 150 000.00 | 9 150 000.00 | | 9 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 915 000.00 | 915 000.00 | | 915 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 067 787.00 | 12 774 587.00 | | 9 067 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 008 823.00 | 8 293 200.00 | | 13 008 823.00 |
DK Provisions réglementées | 4 525 439.00 | 3 924 466.00 | | 4 525 439.00 |
DL TOTAL (I) | 36 667 050.00 | 35 057 253.00 | | 36 667 050.00 |
DP Provisions pour risques | 48 421.00 | 680 807.00 | | 48 421.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 072 766.00 | 6 120 471.00 | | 2 072 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 121 187.00 | 6 801 278.00 | | 2 121 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 690.00 | 2 809.00 | | 5 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 607.00 | 73 702.00 | | 118 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 751 973.00 | 7 219 996.00 | | 5 751 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 497 626.00 | 6 830 149.00 | | 8 497 626.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 784 711.00 | 416 394.00 | | 784 711.00 |
EA Autres dettes | 287 168.00 | 306 160.00 | | 287 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 659 164.00 | 1 032 380.00 | | 659 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 104 940.00 | 15 881 590.00 | | 16 104 940.00 |
ED (V) | 980.00 | 5 592.00 | | 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 894 157.00 | 57 745 713.00 | | 54 894 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 44 530 327.00 | 29 208 576.00 | 73 738 903.00 | 44 530 327.00 |
FG Production vendue services | 1 334 142.00 | 4 053 798.00 | 5 387 940.00 | 1 334 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 864 469.00 | 33 262 374.00 | 79 126 843.00 | 45 864 469.00 |
FM Production stockée | | | 681 485.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 475 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 282 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 717 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 283 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 237 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 378 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 381 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 735 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 330 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 447 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 183 539.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 373 211.00 | |
GE Autres charges | | | 2 269 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 295 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 988 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 927 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 420.00 | 27 143.00 | | 420.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 789.00 | 5 719.00 | | 81 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 209.00 | 32 862.00 | | 82 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179 462.00 | 186 304.00 | | 179 462.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 682 762.00 | 950 718.00 | | 682 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 862 224.00 | 1 137 022.00 | | 862 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -780 015.00 | -1 104 160.00 | | -780 015.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 615 861.00 | 1 567 036.00 | | 2 615 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 523 161.00 | 1 781 110.00 | | 2 523 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 366 226.00 | 75 446 147.00 | | 86 366 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 357 402.00 | 67 152 946.00 | | 73 357 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 008 823.00 | 8 293 200.00 | | 13 008 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 384 789.00 | | 2 096 632.00 | 29 384 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 645.00 | 1 271 010.00 | 30 149 766.00 | 60 645.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 645.00 | 1 271 010.00 | 28 897 669.00 | 60 645.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 098 377.00 | | 141 796.00 | 1 098 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 275 377.00 | | 1 953 947.00 | 28 275 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 034.00 | | 889.00 | 11 034.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 733 208.00 | 1 447 832.00 | 1 237 623.00 | 18 733 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 978 377.00 | 181 797.00 | | 978 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 754 831.00 | 1 266 035.00 | 1 237 623.00 | 17 754 831.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 924 466.00 | 682 762.00 | 81 789.00 | 3 924 466.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 801 278.00 | 377 211.00 | 5 057 303.00 | 6 801 278.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 148 634.00 | 162 865.00 | 165 768.00 | 1 148 634.00 |
6T Sur comptes clients | 309 834.00 | 16 674.00 | 51 779.00 | 309 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 458 468.00 | 179 539.00 | 217 547.00 | 1 458 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 184 213.00 | 1 239 512.00 | 5 356 639.00 | 12 184 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 556 750.00 | 5 274 850.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 682 762.00 | 81 789.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 751 973.00 | 5 751 973.00 | | 5 751 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 014 364.00 | 5 014 364.00 | | 5 014 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 812 950.00 | 2 812 950.00 | | 2 812 950.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 784 711.00 | 784 711.00 | | 784 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 168.00 | 287 168.00 | | 287 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 659 164.00 | 659 164.00 | | 659 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 923.00 | | 11 923.00 | 11 923.00 |
UX Autres créances clients | 19 366 822.00 | 19 366 822.00 | | 19 366 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 324.00 | 15 324.00 | | 15 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 270 069.00 | | 270 069.00 | 270 069.00 |
VB T. V. A. | 686 450.00 | 686 450.00 | | 686 450.00 |
VC Groupe et associés | 8 467 116.00 | 8 467 116.00 | | 8 467 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 545 244.00 | 545 244.00 | | 545 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 335.00 | 119 335.00 | | 119 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 946 632.00 | 28 664 640.00 | 281 992.00 | 28 946 632.00 |
VW T.V.A. | 125 067.00 | 125 067.00 | | 125 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 986 333.00 | 15 986 333.00 | | 15 986 333.00 |