| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 549 042.00 | 464.00 | 548 578.00 | 549 042.00 |
AN Terrains | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AP Constructions | 9 227 618.00 | 758 558.00 | 8 469 060.00 | 9 227 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 373 797.00 | 515 486.00 | 1 858 311.00 | 2 373 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 447.00 | 229 733.00 | 404 714.00 | 634 447.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 353.00 | | 37 353.00 | 37 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 082 257.00 | 1 504 241.00 | 11 578 016.00 | 13 082 257.00 |
BN En cours de production de biens | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903 059.00 | | 903 059.00 | 903 059.00 |
BZ Autres créances | 313 582.00 | | 313 582.00 | 313 582.00 |
CF Disponibilités | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 337.00 | | 18 337.00 | 18 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 876.00 | | 1 343 876.00 | 1 343 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 426 132.00 | 1 504 241.00 | 12 921 892.00 | 14 426 132.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 526 219.00 | 2 527 332.00 | | 526 219.00 |
DH Report à nouveau | -514.00 | | | -514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 052 340.00 | -2 001 113.00 | | -3 052 340.00 |
DK Provisions réglementées | 408 357.00 | 184 254.00 | | 408 357.00 |
DL TOTAL (I) | -1 468 277.00 | 1 360 473.00 | | -1 468 277.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 364 251.00 | 287 055.00 | | 364 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 454 251.00 | 287 055.00 | | 454 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 112 339.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 986 239.00 | 10 896.00 | | 9 986 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 653.00 | 259 296.00 | | 84 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 787 759.00 | 2 827 999.00 | | 3 787 759.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 268.00 | 157 647.00 | | 77 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 935 918.00 | 3 368 178.00 | | 13 935 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 921 892.00 | 5 015 706.00 | | 12 921 892.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 577 532.00 | | 8 577 532.00 | 8 577 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 577 532.00 | | 8 577 532.00 | 8 577 532.00 |
FM Production stockée | | | 42 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 663 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 309 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 630 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 363 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 817 384.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 175 568.00 | |
GE Autres charges | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 731 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 068 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 182.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 304.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 151 279.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 490.00 | 1 384.00 | | 2 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 490.00 | 1 384.00 | | 2 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 367.00 | 16.00 | | 16 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 61 906.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 226 079.00 | 151 642.00 | | 226 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242 446.00 | 213 564.00 | | 242 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239 956.00 | -212 180.00 | | -239 956.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 684 214.00 | 638 082.00 | | 684 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 109.00 | -9 125.00 | | -23 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 667 432.00 | 6 864 949.00 | | 8 667 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 719 771.00 | 8 866 061.00 | | 11 719 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 052 340.00 | -2 001 113.00 | | -3 052 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 684 087.00 | | 10 571 364.00 | 2 684 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 173 194.00 | 1.00 | 13 082 257.00 | 173 194.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 500.00 | | 549 042.00 | 47 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 125 694.00 | | 12 533 214.00 | 125 694.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539 520.00 | | 57 022.00 | 539 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 144 566.00 | | 10 514 342.00 | 2 144 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 478.00 | 1 151 763.00 | | 352 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 464.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 478.00 | 1 151 299.00 | | 352 478.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 184 254.00 | 226 079.00 | 1 976.00 | 184 254.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 287 055.00 | 175 568.00 | 8 372.00 | 287 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 471 309.00 | 401 647.00 | 10 348.00 | 471 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175 568.00 | 8 372.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 226 079.00 | 1 976.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 986 239.00 | 9 986 239.00 | | 9 986 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 653.00 | 84 653.00 | | 84 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 465 675.00 | 1 840 675.00 | 625 000.00 | 2 465 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 143 436.00 | 880 436.00 | 263 000.00 | 1 143 436.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 268.00 | 77 268.00 | | 77 268.00 |
UX Autres créances clients | 903 059.00 | 903 059.00 | | 903 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
VB T. V. A. | 17 009.00 | 17 009.00 | | 17 009.00 |
VC Groupe et associés | 285 572.00 | 285 572.00 | | 285 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 392.00 | 141 392.00 | | 141 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 337.00 | 18 337.00 | | 18 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 978.00 | 1 234 978.00 | | 1 234 978.00 |
VW T.V.A. | 37 255.00 | 37 255.00 | | 37 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 935 918.00 | 13 047 918.00 | 888 000.00 | 13 935 918.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 175.00 | | | 175.00 |