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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 946.00 | 505.00 | 27 441.00 | 27 946.00 |
AH Fonds commercial | 1 970 394.00 | | 1 970 394.00 | 1 970 394.00 |
AP Constructions | 319 001.00 | 51 855.00 | 267 146.00 | 319 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 814 424.00 | 1 245 027.00 | 569 397.00 | 1 814 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 978.00 | 164 918.00 | 184 060.00 | 348 978.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 482 908.00 | 1 462 304.00 | 3 020 603.00 | 4 482 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 216 079.00 | | 216 079.00 | 216 079.00 |
CF Disponibilités | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 812.00 | | 73 812.00 | 73 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 133.00 | | 292 133.00 | 292 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 775 041.00 | 1 462 304.00 | 3 312 737.00 | 4 775 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 685 925.00 | 3 685 925.00 | | 3 685 925.00 |
DH Report à nouveau | -967 507.00 | -799 539.00 | | -967 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -322 561.00 | -167 968.00 | | -322 561.00 |
DL TOTAL (I) | 2 395 856.00 | 2 718 418.00 | | 2 395 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 619.00 | | | 201 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 157.00 | 36 008.00 | | 36 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 389.00 | 181 915.00 | | 309 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 900.00 | 220 952.00 | | 97 900.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 529.00 | | |
EA Autres dettes | 271 814.00 | 275 697.00 | | 271 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 880.00 | 724 102.00 | | 916 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 312 737.00 | 3 442 520.00 | | 3 312 737.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 557 710.00 | | 1 557 710.00 | 1 557 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 557 710.00 | | 1 557 710.00 | 1 557 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 627 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334 238.00 | |
GE Autres charges | | | 10 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 940 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -313 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -319 304.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 962.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 262.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548.00 | 2 230.00 | | 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 710.00 | 33 087.00 | | 2 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 257.00 | 35 317.00 | | 3 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 257.00 | -14 054.00 | | -3 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 91 279.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 627 886.00 | 2 039 404.00 | | 1 627 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 950 447.00 | 2 207 372.00 | | 1 950 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -322 561.00 | -167 968.00 | | -322 561.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 185 750.00 | 137 430.00 | | 185 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 362 539.00 | | 154 341.00 | 4 362 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 571.00 | 19 402.00 | 4 482 908.00 | 14 571.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 134.00 | 1 998 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 571.00 | 18 267.00 | 2 482 403.00 | 14 571.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 999 474.00 | | | 1 999 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 360 899.00 | | 154 341.00 | 2 360 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 144 758.00 | 334 238.00 | 16 692.00 | 1 144 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | 1 134.00 | 1 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 143 119.00 | 334 238.00 | 15 557.00 | 1 143 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 389.00 | 309 389.00 | | 309 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 722.00 | 46 722.00 | | 46 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 813.00 | 36 813.00 | | 36 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 814.00 | 271 814.00 | | 271 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
VB T. V. A. | 112 986.00 | 112 986.00 | | 112 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 619.00 | 201 619.00 | | 201 619.00 |
VI Groupe et associés | 36 157.00 | 36 157.00 | | 36 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 370.00 | 96 370.00 | | 96 370.00 |
VP Divers | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 092.00 | 14 092.00 | | 14 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 812.00 | 73 812.00 | | 73 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 056.00 | 289 891.00 | 2 165.00 | 292 056.00 |
VW T.V.A. | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 880.00 | 916 880.00 | | 916 880.00 |