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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 929.00 | 1 620.00 | 5 309.00 | 6 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 687.00 | 1 620.00 | 7 067.00 | 8 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 335.00 | | 195 335.00 | 195 335.00 |
BZ Autres créances | 20 222.00 | | 20 222.00 | 20 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 461 744.00 | | 461 744.00 | 461 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 302.00 | | 1 077 302.00 | 1 077 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 989.00 | 1 620.00 | 1 084 369.00 | 1 085 989.00 |
CU Autres participations | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 284 401.00 | 184 443.00 | | 284 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 160.00 | 99 959.00 | | 297 160.00 |
DL TOTAL (I) | 592 561.00 | 295 401.00 | | 592 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 936.00 | 384 967.00 | | 66 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 755.00 | 138 195.00 | | 164 755.00 |
EA Autres dettes | 254 700.00 | 462 589.00 | | 254 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 807.00 | 985 751.00 | | 491 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 369.00 | 1 281 152.00 | | 1 084 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 435.00 | | 6 252.00 | 2 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679.00 | | 6 250.00 | 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 756.00 | | 2.00 | 1 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679.00 | 941.00 | | 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679.00 | 941.00 | | 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 936.00 | 66 936.00 | | 66 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 137.00 | 43 137.00 | | 43 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 348.00 | 25 348.00 | | 25 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 340.00 | 62 340.00 | | 62 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 700.00 | 254 700.00 | | 254 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 195 335.00 | 195 335.00 | | 195 335.00 |
VB T. V. A. | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 417.00 | 1 178.00 | 4 239.00 | 5 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 583.00 | | | 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 158.00 | 215 558.00 | 1 600.00 | 217 158.00 |
VW T.V.A. | 32 598.00 | 32 598.00 | | 32 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 807.00 | 487 568.00 | 4 239.00 | 491 807.00 |