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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 258 815.00 | | 258 815.00 | 258 815.00 |
AP Constructions | 12 052.00 | 6 083.00 | 5 970.00 | 12 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 548.00 | 111 547.00 | 81 001.00 | 192 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 383.00 | 78 731.00 | 66 652.00 | 145 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 879.00 | 196 361.00 | 412 518.00 | 608 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 428.00 | | 53 428.00 | 53 428.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 981.00 | 2 196.00 | 51 785.00 | 53 981.00 |
BZ Autres créances | 34 511.00 | | 34 511.00 | 34 511.00 |
CF Disponibilités | 354 582.00 | | 354 582.00 | 354 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 753.00 | 2 196.00 | 505 557.00 | 507 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 631.00 | 198 557.00 | 918 075.00 | 1 116 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 362 745.00 | 139 644.00 | | 362 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 748.00 | 223 102.00 | | 118 748.00 |
DL TOTAL (I) | 482 593.00 | 363 845.00 | | 482 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 112.00 | 342 376.00 | | 298 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 80 000.00 | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 852.00 | 62 535.00 | | 43 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 524.00 | 91 173.00 | | 32 524.00 |
EA Autres dettes | 15 994.00 | 22 676.00 | | 15 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 435 482.00 | 601 760.00 | | 435 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 075.00 | 965 605.00 | | 918 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 318.00 | 352 596.00 | | 238 318.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 519.00 | | 64 362.00 | 544 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 608 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2.00 | 349 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 816.00 | | | 258 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 643.00 | | 64 342.00 | 285 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 20.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 784.00 | 51 579.00 | 2.00 | 144 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 783.00 | 51 580.00 | 1.00 | 144 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 852.00 | 43 852.00 | | 43 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 417.00 | 13 417.00 | | 13 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 994.00 | 15 994.00 | | 15 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 51 346.00 | 51 346.00 | | 51 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VB T. V. A. | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 112.00 | 100 948.00 | 197 164.00 | 298 112.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 276.00 | | | 104 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 281.00 | 29 281.00 | | 29 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 572.00 | 96 572.00 | | 96 572.00 |
VW T.V.A. | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 482.00 | 238 318.00 | 197 164.00 | 435 482.00 |