| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 165 005.00 | | 165 005.00 | 165 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 673.00 | 21 940.00 | 32 733.00 | 54 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 542.00 | 21 940.00 | 220 602.00 | 242 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 759.00 | | 26 759.00 | 26 759.00 |
BZ Autres créances | 52 776.00 | | 52 776.00 | 52 776.00 |
CF Disponibilités | 320 480.00 | | 320 480.00 | 320 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 431.00 | | 403 431.00 | 403 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 973.00 | 21 940.00 | 624 033.00 | 645 973.00 |
CU Autres participations | 7 664.00 | | 7 664.00 | 7 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 306 512.00 | | | 306 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 766.00 | | | 50 766.00 |
DL TOTAL (I) | 368 278.00 | | | 368 278.00 |
DP Provisions pour risques | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 159.00 | | | 108 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 026.00 | | | 67 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 858.00 | | | 48 858.00 |
EA Autres dettes | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 255.00 | | | 241 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 033.00 | | | 624 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 255.00 | | | 241 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416 810.00 | | 416 810.00 | 416 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 810.00 | | 416 810.00 | 416 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 711.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 500.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 479.00 | | | 26 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 709.00 | | | 12 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 365.00 | | | 461 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 598.00 | | | 410 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 766.00 | | | 50 766.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 900.00 | | 3 642.00 | 238 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 005.00 | | | 180 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 031.00 | | 3 642.00 | 51 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 229.00 | 6 711.00 | | 15 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 229.00 | 6 711.00 | | 15 229.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | 14 500.00 | 38 000.00 | 38 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 000.00 | 14 500.00 | 38 000.00 | 38 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 500.00 | 38 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 496.00 | 29 496.00 | | 29 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 26 759.00 | 26 759.00 | | 26 759.00 |
VB T. V. A. | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 159.00 | 108 159.00 | | 108 159.00 |
VI Groupe et associés | 66 879.00 | 66 879.00 | | 66 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 181.00 | | | 28 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 969.00 | 45 969.00 | | 45 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 150.00 | 79 950.00 | 200.00 | 80 150.00 |
VW T.V.A. | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 255.00 | 241 255.00 | | 241 255.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |