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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 199.00 | 3 929.00 | 29 269.00 | 33 199.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 847 493.00 | | 847 493.00 | 847 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 628 242.00 | 3 929.00 | 17 624 312.00 | 17 628 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 933.00 | | 16 933.00 | 16 933.00 |
BZ Autres créances | 169 584.00 | | 169 584.00 | 169 584.00 |
CF Disponibilités | 665 318.00 | | 665 318.00 | 665 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 851 835.00 | | 851 835.00 | 851 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 480 076.00 | 3 929.00 | 18 476 147.00 | 18 480 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 847 493.00 | | | 847 493.00 |
CU Autres participations | 16 747 550.00 | | 16 747 550.00 | 16 747 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 6 894 863.00 | 6 039 796.00 | | 6 894 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 065 927.00 | 855 068.00 | | 2 065 927.00 |
DL TOTAL (I) | 9 510 791.00 | 7 444 863.00 | | 9 510 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 141 752.00 | 8 831 590.00 | | 7 141 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 642 209.00 | 1 611 242.00 | | 1 642 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 936.00 | 17 760.00 | | 21 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 459.00 | 60 482.00 | | 159 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 965 356.00 | 10 521 073.00 | | 8 965 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 476 147.00 | 17 965 936.00 | | 18 476 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 958 484.00 | 1 825 981.00 | | 1 958 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 478 045.00 | | 150 197.00 | 17 478 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 595 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 628 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 199.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 478 045.00 | | 116 998.00 | 17 478 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 929.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 929.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 186 269.00 | | 1 186 269.00 | 1 186 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 936.00 | 21 936.00 | | 21 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 998.00 | 73 998.00 | | 73 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 565.00 | 58 565.00 | | 58 565.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 847 493.00 | 847 493.00 | | 847 493.00 |
UX Autres créances clients | 16 933.00 | 16 933.00 | | 16 933.00 |
VB T. V. A. | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 141 752.00 | 1 716 139.00 | 5 425 613.00 | 7 141 752.00 |
VI Groupe et associés | 455 940.00 | 60 950.00 | 394 990.00 | 455 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 688 796.00 | | | 1 688 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 928.00 | 45 928.00 | | 45 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 164.00 | 14 164.00 | | 14 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 009.00 | 1 034 009.00 | | 1 034 009.00 |
VW T.V.A. | 12 732.00 | 12 732.00 | | 12 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 965 356.00 | 1 958 484.00 | 7 006 872.00 | 8 965 356.00 |