| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 430.00 | 9 593.00 | 2 836.00 | 12 430.00 |
040 Immobilisations financières | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 480.00 | 9 593.00 | 10 886.00 | 20 480.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 742.00 | | 8 742.00 | 8 742.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 053.00 | | 11 053.00 | 11 053.00 |
072 Créances – Autres | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
084 Disponibilités | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 560.00 | | 24 560.00 | 24 560.00 |
110 Total général Actif | 45 040.00 | 9 593.00 | 35 446.00 | 45 040.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 483.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 513.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 297.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 691.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 269.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 657.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 187.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 149.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 446.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 628.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 860.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 598.00 | | | 598.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 851.00 | | | 14 851.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 521.00 | | | 13 521.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 593.00 | | | 13 593.00 |