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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
AH Fonds commercial | 1 260 409.00 | | 1 260 409.00 | 1 260 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 150.00 | 20 690.00 | 39 459.00 | 60 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 839.00 | 20 820.00 | 1 313 018.00 | 1 333 839.00 |
BP En cours de production de services | 40 583.00 | | 40 583.00 | 40 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 289.00 | 48 579.00 | 499 710.00 | 548 289.00 |
BZ Autres créances | 88 968.00 | | 88 968.00 | 88 968.00 |
CF Disponibilités | 29 699.00 | | 29 699.00 | 29 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 971.00 | | 20 971.00 | 20 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 511.00 | 48 579.00 | 679 932.00 | 728 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 350.00 | 69 400.00 | 1 992 950.00 | 2 062 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
DG Autres réserves | 56 241.00 | | | 56 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 523.00 | 122 359.00 | | 124 523.00 |
DL TOTAL (I) | 486 881.00 | 422 359.00 | | 486 881.00 |
DP Provisions pour risques | 107 330.00 | | | 107 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 330.00 | | | 107 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 010.00 | 759 077.00 | | 684 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 150.00 | 288 784.00 | | 81 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 029.00 | 234 940.00 | | 210 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 045.00 | 312 115.00 | | 226 045.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 36 821.00 | | |
EA Autres dettes | 178 500.00 | 175 306.00 | | 178 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 005.00 | | | 19 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 739.00 | 1 807 044.00 | | 1 398 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 950.00 | 2 229 403.00 | | 1 992 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 127.00 | 952 989.00 | | 676 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 313 280.00 | | 20 559.00 | 1 313 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 333 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260 539.00 | | | 1 260 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 591.00 | | 20 559.00 | 39 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 845.00 | 10 976.00 | | 9 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36.00 | 94.00 | | 36.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 808.00 | 10 882.00 | | 9 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 107 330.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 739.00 | 22 840.00 | | 25 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 739.00 | 22 840.00 | | 25 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 739.00 | 130 170.00 | | 25 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 029.00 | 210 029.00 | | 210 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 650.00 | 116 793.00 | 114 286.00 | 259 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 005.00 | 19 005.00 | | 19 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 684 010.00 | 104 255.00 | 530 817.00 | 684 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 045.00 | 226 045.00 | | 226 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 378.00 | 595 389.00 | 75 989.00 | 671 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 739.00 | 676 127.00 | 645 103.00 | 1 398 739.00 |