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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 85 481.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 734.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 101 414.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 4 487.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 845.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 155 207.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 221.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 55 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 268 122.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 924.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 493 806.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 595 221.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 953.00 | | | 248 953.00 |
DL TOTAL (I) | 268 953.00 | | | 268 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 885.00 | | | 146 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 188.00 | | | 21 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 941.00 | | | 36 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 699.00 | | | 120 699.00 |
EA Autres dettes | 555.00 | | | 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 267.00 | | | 326 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 221.00 | | | 595 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 498.00 | | | 203 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 138 386.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 913.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 36 972.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 273.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 35 699.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 941.00 | 36 941.00 | | 36 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 993.00 | 58 993.00 | | 58 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 155 207.00 | 155 207.00 | | 155 207.00 |
VB T. V. A. | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 885.00 | 24 116.00 | 99 319.00 | 146 885.00 |
VI Groupe et associés | 21 188.00 | 21 188.00 | | 21 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 611.00 | | | 172 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 760.00 | | | 25 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 553.00 | 165 353.00 | 7 200.00 | 172 553.00 |
VW T.V.A. | 53 071.00 | 53 071.00 | | 53 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 267.00 | 203 498.00 | 99 319.00 | 326 267.00 |