| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 037.00 | 201 613.00 | 7 424.00 | 209 037.00 |
AN Terrains | 71 280.00 | | 71 280.00 | 71 280.00 |
AP Constructions | 2 805 176.00 | 2 360 146.00 | 445 030.00 | 2 805 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 826 789.00 | 660 056.00 | 166 734.00 | 826 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 916 403.00 | 704 848.00 | 211 555.00 | 916 403.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 512.00 | | 8 512.00 | 8 512.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 839 089.00 | 3 926 662.00 | 912 426.00 | 4 839 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 092 997.00 | | 1 092 997.00 | 1 092 997.00 |
BN En cours de production de biens | 2 928 425.00 | | 2 928 425.00 | 2 928 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216 751.00 | | 216 751.00 | 216 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 220 491.00 | 89 677.00 | 6 130 814.00 | 6 220 491.00 |
BZ Autres créances | 853 284.00 | | 853 284.00 | 853 284.00 |
CF Disponibilités | 3 693 065.00 | | 3 693 065.00 | 3 693 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 126.00 | | 46 126.00 | 46 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 051 139.00 | 89 677.00 | 14 961 462.00 | 15 051 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 890 227.00 | 4 016 339.00 | 15 873 888.00 | 19 890 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 619 200.00 | 1 619 200.00 | | 1 619 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 764 784.00 | 764 784.00 | | 764 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 920.00 | 161 920.00 | | 161 920.00 |
DG Autres réserves | 614 038.00 | 614 038.00 | | 614 038.00 |
DH Report à nouveau | 1 373 712.00 | 1 373 712.00 | | 1 373 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 891 623.00 | 1 013 893.00 | | 891 623.00 |
DL TOTAL (I) | 5 425 277.00 | 5 547 546.00 | | 5 425 277.00 |
DP Provisions pour risques | 1 307 215.00 | 1 327 120.00 | | 1 307 215.00 |
DQ Provisions pour charges | 273 630.00 | 293 639.00 | | 273 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 580 845.00 | 1 620 759.00 | | 1 580 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 532 133.00 | 3 896 552.00 | | 3 532 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 994 726.00 | 2 657 049.00 | | 2 994 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 468 944.00 | 1 305 297.00 | | 1 468 944.00 |
EA Autres dettes | 469 423.00 | 175 706.00 | | 469 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 402 540.00 | 783 065.00 | | 402 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 867 766.00 | 8 817 669.00 | | 8 867 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 873 888.00 | 15 985 976.00 | | 15 873 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 8 497 004.00 | 14 524 736.00 | 23 021 741.00 | 8 497 004.00 |
FG Production vendue services | 548 969.00 | 183 676.00 | 732 645.00 | 548 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 045 973.00 | 14 708 413.00 | 23 754 386.00 | 9 045 973.00 |
FM Production stockée | | | -425 572.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 575 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 920 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 517 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -207 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 181 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 431 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 630 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 677.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 517 470.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 373 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 546 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 286.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 461.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 482 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 723.00 | 2 695.00 | | 43 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 390.00 | 2 695.00 | | 46 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 834.00 | 94 077.00 | | 1 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 277.00 | 1 197.00 | | 5 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 111.00 | 95 274.00 | | 7 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 279.00 | -92 579.00 | | 39 279.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 132 107.00 | 52 096.00 | | 132 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286 994.00 | 94 226.00 | | 286 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 043 833.00 | 19 545 741.00 | | 24 043 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 152 210.00 | 8 101 848.00 | | 23 152 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 891 623.00 | 1 013 893.00 | | 891 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 640 510.00 | | 285 593.00 | 5 640 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 011 622.00 | 1 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 087 015.00 | 4 839 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 640.00 | 209 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 752.00 | 4 628 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 933.00 | | 30 744.00 | 192 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 443 839.00 | | 245 074.00 | 4 443 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 003 738.00 | | 9 775.00 | 1 003 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 704 909.00 | 296 151.00 | 74 398.00 | 3 704 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 485.00 | 32 768.00 | 14 640.00 | 183 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 521 424.00 | 263 384.00 | 59 758.00 | 3 521 424.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 994 726.00 | 2 994 726.00 | | 2 994 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 600 369.00 | 600 369.00 | | 600 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 617.00 | 418 617.00 | | 418 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 329 751.00 | 329 751.00 | | 329 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469 423.00 | 469 423.00 | | 469 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 402 540.00 | 402 540.00 | | 402 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
UX Autres créances clients | 6 220 491.00 | 6 220 491.00 | | 6 220 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 261.00 | 46 261.00 | | 46 261.00 |
VB T. V. A. | 334 309.00 | 334 309.00 | | 334 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 455 324.00 | 455 324.00 | | 455 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 488.00 | 119 488.00 | | 119 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 390.00 | 17 390.00 | | 17 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 126.00 | 46 126.00 | | 46 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 121 792.00 | 7 119 901.00 | 1 891.00 | 7 121 792.00 |
VW T.V.A. | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 335 633.00 | 5 335 633.00 | | 5 335 633.00 |