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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 187.00 | 13 187.00 | | 13 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 793.00 | 69 515.00 | 252 278.00 | 321 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 656.00 | | 161 656.00 | 161 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 636.00 | 82 702.00 | 413 934.00 | 496 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 411.00 | | 49 411.00 | 49 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 073.00 | | 537 073.00 | 537 073.00 |
BZ Autres créances | 138 075.00 | | 138 075.00 | 138 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 778.00 | 12 478.00 | 27 300.00 | 39 778.00 |
CF Disponibilités | 380 864.00 | | 380 864.00 | 380 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 636.00 | | 24 636.00 | 24 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 838.00 | 12 478.00 | 1 157 359.00 | 1 169 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 473.00 | 95 180.00 | 1 571 293.00 | 1 666 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 066.00 | 270 066.00 | | 270 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 007.00 | 27 007.00 | | 27 007.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
DH Report à nouveau | -3 937 065.00 | -2 631 968.00 | | -3 937 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -759 878.00 | -1 305 097.00 | | -759 878.00 |
DL TOTAL (I) | -4 399 070.00 | -3 639 192.00 | | -4 399 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 819.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 141 061.00 | 3 588 213.00 | | 5 141 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 770.00 | 444 017.00 | | 526 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 295.00 | 271 511.00 | | 212 295.00 |
EA Autres dettes | 90 237.00 | 442.00 | | 90 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 45 330.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 970 362.00 | 4 370 332.00 | | 5 970 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 293.00 | 731 141.00 | | 1 571 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 378 815.00 | | 2 378 815.00 | 2 378 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 378 815.00 | | 2 378 815.00 | 2 378 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 384 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 855 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 186.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 091 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -707 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 470.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 808.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 591.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -744 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 776.00 | | | 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 757.00 | 5 608.00 | | 5 757.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 527.00 | | | 15 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 285.00 | 5 608.00 | | 21 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 316.00 | -5 608.00 | | -15 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 399 309.00 | 1 776 106.00 | | 2 399 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 159 187.00 | 3 081 203.00 | | 3 159 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -759 878.00 | -1 305 097.00 | | -759 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 409.00 | | 298 238.00 | 521 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 323 012.00 | 496 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 273.00 | 13 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 309 739.00 | 321 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 460.00 | | | 26 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 747.00 | | 248 785.00 | 382 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 202.00 | | 49 453.00 | 112 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 001.00 | 39 713.00 | 323 012.00 | 366 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 460.00 | | 13 273.00 | 26 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 541.00 | 39 713.00 | 309 739.00 | 339 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 286.00 | | 7 808.00 | 20 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 286.00 | | 7 808.00 | 20 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 286.00 | | 7 808.00 | 20 286.00 |
UG ‐ Financières | | | 7 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 947.00 | 33 947.00 | | 33 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 770.00 | 526 770.00 | | 526 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 935.00 | 17 935.00 | | 17 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 383.00 | 89 383.00 | | 89 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 237.00 | 90 237.00 | | 90 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 656.00 | 113 530.00 | 48 126.00 | 161 656.00 |
UX Autres créances clients | 537 073.00 | 537 073.00 | | 537 073.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VB T. V. A. | 91 425.00 | 91 425.00 | | 91 425.00 |
VC Groupe et associés | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VI Groupe et associés | 5 107 114.00 | 5 107 114.00 | | 5 107 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 745.00 | 19 745.00 | | 19 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 136.00 | 42 136.00 | | 42 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 636.00 | 24 636.00 | | 24 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 440.00 | 813 314.00 | 48 126.00 | 861 440.00 |
VW T.V.A. | 85 232.00 | 85 232.00 | | 85 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 970 362.00 | 5 970 362.00 | | 5 970 362.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |