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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 512.00 | 18 512.00 | | 18 512.00 |
AH Fonds commercial | 1 821 160.00 | | 1 821 160.00 | 1 821 160.00 |
AP Constructions | 507 115.00 | 153 272.00 | 353 843.00 | 507 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 110.00 | 153 405.00 | 62 705.00 | 216 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 417 269.00 | 1 049 427.00 | 367 842.00 | 1 417 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 901.00 | | 131 901.00 | 131 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 112 737.00 | 1 374 616.00 | 2 738 121.00 | 4 112 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 667.00 | | 97 667.00 | 97 667.00 |
BT Marchandises | 6 180 710.00 | 541 867.00 | 5 638 843.00 | 6 180 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 799.00 | 89 441.00 | 346 358.00 | 435 799.00 |
BZ Autres créances | 628 113.00 | | 628 113.00 | 628 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 900 000.00 | | 3 900 000.00 | 3 900 000.00 |
CF Disponibilités | 731 188.00 | | 731 188.00 | 731 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 838.00 | | 124 838.00 | 124 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 098 315.00 | 631 308.00 | 11 467 006.00 | 12 098 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 211 051.00 | 2 005 924.00 | 14 205 127.00 | 16 211 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 5 868 051.00 | | | 5 868 051.00 |
DH Report à nouveau | 1 446 086.00 | | | 1 446 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 977 568.00 | | | 1 977 568.00 |
DL TOTAL (I) | 9 308 474.00 | | | 9 308 474.00 |
DP Provisions pour risques | 27 963.00 | | | 27 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 963.00 | | | 27 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 649 233.00 | | | 1 649 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 392 409.00 | | | 2 392 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 818 873.00 | | | 818 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 868 690.00 | | | 4 868 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 205 127.00 | | | 14 205 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 679 439.00 | 8 085 473.00 | 17 764 912.00 | 9 679 439.00 |
FD Production vendue biens | 54 378.00 | | 54 379.00 | 54 378.00 |
FG Production vendue services | 495 742.00 | | 495 742.00 | 495 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 229 559.00 | 8 085 473.00 | 18 315 033.00 | 10 229 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 452 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 214 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 129 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 221 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 383 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 242 383.00 | |
GE Autres charges | | | 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 258 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 193 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 061.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 154.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 199 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 840 327.00 | | | 3 840 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 840 444.00 | | | 3 840 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 041 596.00 | | | 2 041 596.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 963.00 | | | 17 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 062 737.00 | | | 2 062 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 777 707.00 | | | 1 777 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 999 303.00 | | | 999 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 319 632.00 | | | 22 319 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 342 064.00 | | | 20 342 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 977 568.00 | | | 1 977 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 177 795.00 | | 582 400.00 | 6 177 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 647 459.00 | 4 112 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 740 000.00 | 1 839 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 907 459.00 | 2 140 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 579 671.00 | | | 3 579 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 470 552.00 | | 577 400.00 | 2 470 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 572.00 | | 5 000.00 | 127 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 739 924.00 | 240 554.00 | 605 863.00 | 1 739 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 512.00 | | | 18 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 721 413.00 | 240 554.00 | 605 863.00 | 1 721 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 317 239.00 | 252 942.00 | 28 314.00 | 317 239.00 |
6T Sur comptes clients | | 89 441.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 317 239.00 | 342 383.00 | 28 314.00 | 317 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 239.00 | 360 346.00 | 28 314.00 | 317 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 342 383.00 | 28 314.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 963.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 392 409.00 | 2 392 409.00 | | 2 392 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 243.00 | 122 243.00 | | 122 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 049.00 | 119 049.00 | | 119 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 537 454.00 | 537 454.00 | | 537 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 901.00 | | 131 901.00 | 131 901.00 |
UX Autres créances clients | 260 383.00 | 260 383.00 | | 260 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 416.00 | 175 416.00 | | 175 416.00 |
VB T. V. A. | 267 160.00 | 267 160.00 | | 267 160.00 |
VC Groupe et associés | 310 420.00 | 310 420.00 | | 310 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 644 701.00 | 341 349.00 | 781 511.00 | 1 644 701.00 |
VI Groupe et associés | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 444 947.00 | | | 444 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 092.00 | | | 344 092.00 |
VP Divers | 18 872.00 | 18 872.00 | | 18 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 127.00 | 40 127.00 | | 40 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 201.00 | 31 201.00 | | 31 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 838.00 | 124 838.00 | | 124 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 320 650.00 | 1 188 749.00 | 131 901.00 | 1 320 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 867 129.00 | 3 563 777.00 | 781 511.00 | 4 867 129.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |