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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 329.00 | 20 853.00 | 14 476.00 | 35 329.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 634.00 | 30 923.00 | 38 711.00 | 69 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 919 528.00 | 796 536.00 | 122 992.00 | 919 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 584.00 | | 28 584.00 | 28 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 075.00 | 848 312.00 | 264 764.00 | 1 113 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820 732.00 | 15 319.00 | 805 413.00 | 820 732.00 |
BZ Autres créances | 578 125.00 | | 578 125.00 | 578 125.00 |
CF Disponibilités | 9 563.00 | | 9 563.00 | 9 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 472.00 | | 26 472.00 | 26 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 779.00 | 15 319.00 | 1 420 460.00 | 1 435 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 548 854.00 | 863 631.00 | 1 685 224.00 | 2 548 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 951.00 | | | 86 951.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
DH Report à nouveau | -337 532.00 | | | -337 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 447.00 | | | 26 447.00 |
DL TOTAL (I) | -215 439.00 | | | -215 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 116.00 | | | 430 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 146.00 | | | 174 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 093.00 | | | 447 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 810 848.00 | | | 810 848.00 |
EA Autres dettes | 38 458.00 | | | 38 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 900 662.00 | | | 1 900 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 224.00 | | | 1 685 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 900 662.00 | | | 1 900 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 427 823.00 | | | 427 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 804.00 | | 10 688.00 | 1 103 804.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 418.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 418.00 | 28 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 418.00 | 1 113 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 989 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 329.00 | | | 95 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979 674.00 | | 9 488.00 | 979 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 802.00 | | 1 200.00 | 28 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 305.00 | 75 006.00 | | 773 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 058.00 | 7 795.00 | | 13 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 248.00 | 67 211.00 | | 760 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 101.00 | | 3 782.00 | 19 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 101.00 | | 3 782.00 | 19 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 101.00 | | 3 782.00 | 19 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 782.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 093.00 | 447 093.00 | | 447 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 507.00 | 155 507.00 | | 155 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 153.00 | 375 153.00 | | 375 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 458.00 | 38 458.00 | | 38 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 584.00 | | 28 584.00 | 28 584.00 |
UX Autres créances clients | 796 649.00 | 796 649.00 | | 796 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 951.00 | 14 951.00 | | 14 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 083.00 | 24 083.00 | | 24 083.00 |
VB T. V. A. | 74 211.00 | 74 211.00 | | 74 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430 116.00 | 430 116.00 | | 430 116.00 |
VI Groupe et associés | 174 146.00 | 174 146.00 | | 174 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 798.00 | 33 798.00 | | 33 798.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 376.00 | 21 376.00 | | 21 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433 788.00 | 433 788.00 | | 433 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 472.00 | 26 472.00 | | 26 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 453 913.00 | 1 425 328.00 | 28 584.00 | 1 453 913.00 |
VW T.V.A. | 271 945.00 | 271 945.00 | | 271 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 900 662.00 | 1 900 662.00 | | 1 900 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 367.00 | | | 41 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 060.00 | | | 39 060.00 |
ST Autres comptes | 393 369.00 | | | 393 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 289 805.00 | | | 289 805.00 |
YT Sous‐traitance | 73 080.00 | | | 73 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 928.00 | | | 48 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 510 050.00 | | | 510 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 325.00 | | | 154 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 795 314.00 | | | 795 314.00 |