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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 971.00 | 37 971.00 | | 37 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 421.00 | 51 574.00 | 83 847.00 | 135 421.00 |
BT Marchandises | 56 948.00 | | 56 948.00 | 56 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 950.00 | | 15 950.00 | 15 950.00 |
BZ Autres créances | 26 722.00 | | 26 722.00 | 26 722.00 |
CF Disponibilités | 29 104.00 | | 29 104.00 | 29 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 725.00 | | 128 725.00 | 128 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 145.00 | 51 574.00 | 212 571.00 | 264 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 147.00 | 24 147.00 | | 24 147.00 |
DH Report à nouveau | -71 446.00 | -95 012.00 | | -71 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 002.00 | 23 565.00 | | 23 002.00 |
DL TOTAL (I) | -13 297.00 | -36 299.00 | | -13 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 311.00 | 45 030.00 | | 39 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 194.00 | 67 071.00 | | 60 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 334.00 | 130 705.00 | | 125 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 868.00 | 243 835.00 | | 225 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 571.00 | 207 536.00 | | 212 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 868.00 | 243 835.00 | | 225 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 611.00 | | 202 611.00 | 202 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 611.00 | | 202 611.00 | 202 611.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 554.00 | 45.00 | | 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554.00 | 45.00 | | 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -554.00 | -45.00 | | -554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 613.00 | 244 521.00 | | 202 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 611.00 | 220 956.00 | | 179 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 002.00 | 23 565.00 | | 23 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 421.00 | | | 135 421.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 055.00 | | | 88 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 365.00 | | | 47 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 574.00 | | | 51 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 365.00 | | | 47 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 194.00 | 60 194.00 | | 60 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 143.00 | 110 143.00 | | 110 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
UX Autres créances clients | 15 950.00 | 15 950.00 | | 15 950.00 |
VB T. V. A. | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VI Groupe et associés | 39 311.00 | 39 311.00 | | 39 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VP Divers | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 106.00 | 16 106.00 | | 16 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 672.00 | 42 672.00 | | 42 672.00 |
VW T.V.A. | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 868.00 | 225 868.00 | | 225 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 759.00 | 692.00 | | 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 900.00 | 16 213.00 | | 3 900.00 |
ST Autres comptes | 22 594.00 | 13 585.00 | | 22 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 092.00 | 10 354.00 | | 15 092.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 012.00 | 2 569.00 | | 1 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 771.00 | 3 261.00 | | 1 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 236.00 | | | 35 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 286 921.00 | | | 286 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 587.00 | 40 153.00 | | 41 587.00 |