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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 856.00 | 29 856.00 | | 29 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 276.00 | 3 299.00 | 9 977.00 | 13 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 326.00 | 105 193.00 | 210 132.00 | 315 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 938.00 | 138 348.00 | 256 590.00 | 394 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 2 874 310.00 | | 2 874 310.00 | 2 874 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179 418.00 | | 179 418.00 | 179 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 210.00 | | 43 210.00 | 43 210.00 |
BZ Autres créances | 192 678.00 | | 192 678.00 | 192 678.00 |
CF Disponibilités | 954 809.00 | | 954 809.00 | 954 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 244 425.00 | | 4 244 425.00 | 4 244 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 639 362.00 | 138 348.00 | 4 501 014.00 | 4 639 362.00 |
CU Autres participations | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -751 660.00 | -571 726.00 | | -751 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 104 860.00 | -179 935.00 | | 1 104 860.00 |
DL TOTAL (I) | 361 584.00 | -743 276.00 | | 361 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 324 537.00 | 2 437 532.00 | | 2 324 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 879.00 | 40 263.00 | | 3 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 156.00 | 141 080.00 | | 89 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 782.00 | 309 593.00 | | 633 782.00 |
EA Autres dettes | 1 088 076.00 | 1 066 906.00 | | 1 088 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 139 430.00 | 3 995 374.00 | | 4 139 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 501 014.00 | 3 252 099.00 | | 4 501 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 416 993.00 | | 416 993.00 | 416 993.00 |
FG Production vendue services | 1 648 394.00 | | 1 648 394.00 | 1 648 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 065 387.00 | | 2 065 387.00 | 2 065 387.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 080 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -340 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 599.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 328 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 152.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 236 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 895.00 | 11 260.00 | | 11 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 990.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 895.00 | 12 250.00 | | 11 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 895.00 | -12 250.00 | | -11 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 599.00 | | | 119 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 080 219.00 | 639 784.00 | | 2 080 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 359.00 | 819 719.00 | | 975 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 104 860.00 | -179 935.00 | | 1 104 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 156.00 | 89 156.00 | | 89 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 088 076.00 | 1 088 076.00 | | 1 088 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 324 537.00 | 2 324 537.00 | | 2 324 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 633 782.00 | 633 782.00 | | 633 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 888.00 | 235 888.00 | 34 000.00 | 269 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 139 430.00 | 4 139 430.00 | | 4 139 430.00 |