| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 247.00 | 6 486.00 | 3 761.00 | 10 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 890.00 | 216 923.00 | 7 966.00 | 224 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 289.00 | 93 430.00 | 9 859.00 | 103 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 441.00 | 316 839.00 | 23 602.00 | 340 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 062.00 | | 44 062.00 | 44 062.00 |
BT Marchandises | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 030.00 | | 772 030.00 | 772 030.00 |
BZ Autres créances | 76 777.00 | | 76 777.00 | 76 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 352 022.00 | | 352 022.00 | 352 022.00 |
CF Disponibilités | 451 023.00 | | 451 023.00 | 451 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 709 805.00 | | 1 709 805.00 | 1 709 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 246.00 | 316 839.00 | 1 733 407.00 | 2 050 246.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
DG Autres réserves | 73 042.00 | | | 73 042.00 |
DH Report à nouveau | 180 428.00 | | | 180 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 594.00 | | | 156 594.00 |
DL TOTAL (I) | 423 359.00 | | | 423 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 921.00 | | | 268 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 509.00 | | | 811 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 401.00 | | | 217 401.00 |
EA Autres dettes | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 047.00 | | | 1 310 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 407.00 | | | 1 733 407.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 310 047.00 | | | 1 310 047.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 404 942.00 | 2 208 704.00 | 4 613 646.00 | 2 404 942.00 |
FG Production vendue services | 2 944.00 | 8 302.00 | 11 246.00 | 2 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 407 887.00 | 2 217 005.00 | 4 624 892.00 | 2 407 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 643 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 335 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 088.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 445 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 959.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
A3 TOTAL ACTIF | -2.00 | | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 365.00 | | | 46 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 648 889.00 | | | 4 648 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 492 295.00 | | | 4 492 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 594.00 | | | 156 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 596.00 | | 11 697.00 | 334 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 851.00 | 340 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 730.00 | 10 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121.00 | 328 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 236.00 | | 1 741.00 | 14 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 375.00 | | 9 924.00 | 318 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 984.00 | | 32.00 | 1 984.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 602.00 | 30 088.00 | 5 851.00 | 292 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 223.00 | 1 993.00 | 5 730.00 | 10 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 379.00 | 28 095.00 | 121.00 | 282 379.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811 509.00 | 811 509.00 | | 811 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 952.00 | 108 952.00 | | 108 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 705.00 | 107 705.00 | | 107 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
UX Autres créances clients | 772 030.00 | | | 772 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VB T. V. A. | 14 435.00 | | | 14 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
VI Groupe et associés | 268 921.00 | 268 921.00 | | 268 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 993.00 | | | 39 993.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 282.00 | | | 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 147.00 | | | 20 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 301.00 | 856 301.00 | | 856 301.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 047.00 | 1 310 047.00 | | 1 310 047.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
ST Autres comptes | 98 949.00 | | | 98 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 220 263.00 | | | 220 263.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71 136.00 | | | 71 136.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 332.00 | | | 13 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 623.00 | | | 132 623.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 390 348.00 | | | 390 348.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |