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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 553 916.00 | 8 364 408.00 | 189 509.00 | 8 553 916.00 |
AH Fonds commercial | 1 436 751.00 | | 1 436 751.00 | 1 436 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 415.00 | 28 415.00 | | 28 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 937 349.00 | 648 410.00 | 288 939.00 | 937 349.00 |
BF Prêts | 21 439.00 | | 21 439.00 | 21 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 434.00 | | 85 434.00 | 85 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 368 457.00 | 9 041 233.00 | 2 327 224.00 | 11 368 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 490 790.00 | 390 304.00 | 3 100 486.00 | 3 490 790.00 |
BZ Autres créances | 426 651.00 | | 426 651.00 | 426 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
CF Disponibilités | 2 194 545.00 | | 2 194 545.00 | 2 194 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 876.00 | | 169 876.00 | 169 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 287 067.00 | 390 304.00 | 5 896 763.00 | 6 287 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 655 524.00 | 9 431 538.00 | 8 223 986.00 | 17 655 524.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 305 153.00 | | 305 153.00 | 305 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525 000.00 | 1 525 000.00 | | 1 525 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 542.00 | 133 542.00 | | 133 542.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 660.00 | 50 234.00 | | 58 660.00 |
DG Autres réserves | 1 170 002.00 | 1 009 918.00 | | 1 170 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 797.00 | 168 509.00 | | 64 797.00 |
DL TOTAL (I) | 2 952 001.00 | 2 887 204.00 | | 2 952 001.00 |
DP Provisions pour risques | 262 082.00 | 496 961.00 | | 262 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 262 082.00 | 496 961.00 | | 262 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 753.00 | 2 342.00 | | 2 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 965.00 | 165 529.00 | | 124 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 420.00 | 76 560.00 | | 57 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 887 908.00 | 1 112 906.00 | | 887 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 923 193.00 | 4 150 700.00 | | 3 923 193.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 296 400.00 | | |
EA Autres dettes | 12 786.00 | 13 142.00 | | 12 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 877.00 | | | 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 009 903.00 | 5 817 580.00 | | 5 009 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 223 986.00 | 9 201 745.00 | | 8 223 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 314.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 759 321.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 761 635.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 798 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 718 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 378 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 966 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 284 884.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 448 914.00 | |
GE Autres charges | | | 8 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 806 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 566 121.00 | 303 093.00 | | 566 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496 113.00 | 400 261.00 | | 496 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 007.00 | -97 168.00 | | 70 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 367 130.00 | 13 161 146.00 | | 13 367 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 302 333.00 | 12 992 637.00 | | 13 302 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 797.00 | 168 509.00 | | 64 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 371 114.00 | | 13 253.00 | 11 371 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 910.00 | 412 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 910.00 | 11 368 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 990 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 965 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 986 826.00 | | 3 841.00 | 9 986 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 957 253.00 | | 8 511.00 | 957 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427 034.00 | | 901.00 | 427 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 598 254.00 | 442 980.00 | | 8 598 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 017 094.00 | 347 314.00 | | 8 017 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 160.00 | 95 665.00 | | 581 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 496 961.00 | 139 082.00 | 373 961.00 | 496 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 496 961.00 | 139 082.00 | 373 961.00 | 496 961.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 139 082.00 | 373 961.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 887 908.00 | 607 908.00 | 280 001.00 | 887 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
UP Prêts | 21 439.00 | | 21 439.00 | 21 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 434.00 | | 85 434.00 | 85 434.00 |
UX Autres créances clients | 3 490 790.00 | 3 023 997.00 | 466 793.00 | 3 490 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VI Groupe et associés | 137 751.00 | 55 641.00 | 82 110.00 | 137 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 055.00 | | | 41 055.00 |
VP Divers | 426 650.00 | 426 650.00 | | 426 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 923 193.00 | 3 284 549.00 | 638 645.00 | 3 923 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 876.00 | 169 876.00 | | 169 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 194 189.00 | 3 620 523.00 | 573 665.00 | 4 194 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 952 483.00 | 3 951 728.00 | 1 000 755.00 | 4 952 483.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 171.00 | | | 171.00 |