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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 102.00 | 38 078.00 | 24.00 | 38 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 196.00 | 39 885.00 | 2 311.00 | 42 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BN En cours de production de biens | 243 711.00 | | 243 711.00 | 243 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 408.00 | | 27 408.00 | 27 408.00 |
BZ Autres créances | 27 824.00 | | 27 824.00 | 27 824.00 |
CF Disponibilités | 80 418.00 | | 80 418.00 | 80 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 708.00 | | 385 708.00 | 385 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 903.00 | 39 885.00 | 388 018.00 | 427 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 28 182.00 | 28 182.00 | | 28 182.00 |
DH Report à nouveau | -111 746.00 | -115 354.00 | | -111 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 298.00 | 3 608.00 | | 105 298.00 |
DL TOTAL (I) | 46 888.00 | -58 410.00 | | 46 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | 5 483.00 | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 14 516.00 | | 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 944.00 | | | 131 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 103.00 | 33 118.00 | | 186 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 619.00 | 29 246.00 | | 15 619.00 |
EA Autres dettes | 7 260.00 | 26 116.00 | | 7 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 130.00 | 108 479.00 | | 341 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 018.00 | 50 070.00 | | 388 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 186.00 | 108 479.00 | | 209 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | 5 483.00 | | 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 107 374.00 | 107 374.00 | |
FG Production vendue services | 750 674.00 | | 750 674.00 | 750 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 674.00 | 107 374.00 | 858 047.00 | 750 674.00 |
FM Production stockée | | | 218 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 700 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 540.00 | |
GE Autres charges | | | 2 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 258.00 | 2 764.00 | | 1 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -490.00 | | | -490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 095.00 | 552 390.00 | | 1 080 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 796.00 | 548 782.00 | | 974 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 298.00 | 3 608.00 | | 105 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 032.00 | | | 56 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 837.00 | 42 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 837.00 | 39 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 746.00 | | | 53 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 182.00 | 540.00 | 13 837.00 | 53 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 182.00 | 540.00 | 13 837.00 | 53 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 103.00 | 186 103.00 | | 186 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 225.00 | 10 225.00 | | 10 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 27 408.00 | 27 408.00 | | 27 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 22 183.00 | 22 183.00 | | 22 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 865.00 | 58 865.00 | | 58 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 186.00 | 209 186.00 | | 209 186.00 |