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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
AH Fonds commercial | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
AN Terrains | 1 216 975.00 | 37 893.00 | 1 179 082.00 | 1 216 975.00 |
AP Constructions | 1 158 534.00 | 438 445.00 | 720 088.00 | 1 158 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 623.00 | 225 437.00 | 57 187.00 | 282 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 635.00 | 48 229.00 | 16 406.00 | 64 635.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 041.00 | | 12 041.00 | 12 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 556 505.00 | 760 512.00 | 2 795 993.00 | 3 556 505.00 |
BT Marchandises | 8 899.00 | | 8 899.00 | 8 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 850.00 | | 21 850.00 | 21 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
BZ Autres créances | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 151 112.00 | | 151 112.00 | 151 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 717.00 | | 70 717.00 | 70 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 740.00 | | 264 740.00 | 264 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 821 245.00 | 760 512.00 | 3 060 733.00 | 3 821 245.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 535 563.00 | 455 877.00 | | 535 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 607.00 | 79 686.00 | | 92 607.00 |
DL TOTAL (I) | 636 555.00 | 543 947.00 | | 636 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 411 387.00 | 1 543 325.00 | | 1 411 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 791 622.00 | 773 244.00 | | 791 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 282.00 | 35 744.00 | | 34 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 594.00 | 55 219.00 | | 58 594.00 |
EA Autres dettes | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 960.00 | 126 510.00 | | 123 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 424 179.00 | 2 534 041.00 | | 2 424 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 060 733.00 | 3 077 989.00 | | 3 060 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 186 843.00 | 1 154 409.00 | | 1 186 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 674.00 | |
FG Production vendue services | | | 835 880.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 843 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82.00 | | | 82.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 654.00 | 2 196.00 | | 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 654.00 | 2 196.00 | | 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -572.00 | -2 196.00 | | -572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 806.00 | 26 704.00 | | 31 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 099.00 | 812 648.00 | | 850 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 492.00 | 732 962.00 | | 757 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 607.00 | 79 686.00 | | 92 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 130.00 | 61 867.00 | | 65 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 484 601.00 | | 73 605.00 | 3 484 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 3 556 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 820 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700.00 | 2 734 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820 507.00 | | | 820 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 662 904.00 | | 73 605.00 | 2 662 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 012.00 | 107 200.00 | 1 700.00 | 655 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 474.00 | 1 033.00 | | 9 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 537.00 | 106 167.00 | 1 700.00 | 645 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 282.00 | 34 282.00 | | 34 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795 956.00 | 795 956.00 | | 795 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 960.00 | 123 960.00 | | 123 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 411 387.00 | 174 052.00 | 588 389.00 | 1 411 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 564.00 | | | 35 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 230.00 | | | 167 230.00 |
VP Divers | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 594.00 | 58 594.00 | | 58 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 717.00 | 70 717.00 | | 70 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 928.00 | 76 878.00 | 1 050.00 | 77 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 424 179.00 | 1 186 843.00 | 588 389.00 | 2 424 179.00 |