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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 846.00 | 13 347.00 | 2 499.00 | 15 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 251.00 | 116 843.00 | 34 408.00 | 151 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 123.00 | 160 534.00 | 43 589.00 | 204 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 505.00 | 290 725.00 | 107 780.00 | 398 505.00 |
BT Marchandises | 182 326.00 | | 182 326.00 | 182 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 360.00 | 612.00 | 239 747.00 | 240 360.00 |
BZ Autres créances | 71 700.00 | | 71 700.00 | 71 700.00 |
CF Disponibilités | 54 941.00 | | 54 941.00 | 54 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 940.00 | 612.00 | 550 327.00 | 550 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 445.00 | 291 337.00 | 658 107.00 | 949 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 126 879.00 | | | 126 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 349.00 | | | 36 349.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
DL TOTAL (I) | 337 814.00 | | | 337 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 635.00 | | | 96 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201.00 | | | 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 779.00 | | | 171 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 219.00 | | | 50 219.00 |
EA Autres dettes | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 293.00 | | | 320 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 107.00 | | | 658 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 278.00 | | | 300 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 048 194.00 | 10 722.00 | 1 058 917.00 | 1 048 194.00 |
FG Production vendue services | 291 205.00 | 5 119.00 | 296 325.00 | 291 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 339 400.00 | 15 842.00 | 1 355 242.00 | 1 339 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 373 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 784 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 039.00 | |
GE Autres charges | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 335 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224.00 | | | 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 376 566.00 | | | 1 376 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 217.00 | | | 1 340 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 349.00 | | | 36 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 979.00 | | 23 206.00 | 376 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 680.00 | 398 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 524.00 | 15 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 156.00 | 355 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 740.00 | | 630.00 | 15 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 954.00 | | 22 576.00 | 333 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 284.00 | | | 27 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 367.00 | 25 038.00 | 1 680.00 | 267 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 046.00 | 825.00 | 524.00 | 13 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 320.00 | 24 213.00 | 1 156.00 | 254 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 068.00 | | 17 068.00 | 17 068.00 |
6T Sur comptes clients | 711.00 | | 99.00 | 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 779.00 | | 17 167.00 | 17 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 779.00 | | 17 167.00 | 17 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 778.00 | 171 778.00 | | 171 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 905.00 | 14 905.00 | | 14 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 678.00 | | 26 678.00 | 26 678.00 |
UX Autres créances clients | 239 627.00 | 239 627.00 | | 239 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
VB T. V. A. | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 635.00 | 76 620.00 | 20 014.00 | 96 635.00 |
VI Groupe et associés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 410.00 | | | 14 410.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 013.00 | 59 013.00 | | 59 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 350.00 | 312 940.00 | 27 410.00 | 340 350.00 |
VW T.V.A. | 22 243.00 | 22 243.00 | | 22 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 293.00 | 300 278.00 | 20 014.00 | 320 293.00 |