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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 186 233.00 | | 186 233.00 | 186 233.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 355.00 | 19 355.00 | | 19 355.00 |
AN Terrains | 8 006.00 | 7 239.00 | 767.00 | 8 006.00 |
AP Constructions | 12 872.00 | 11 585.00 | 1 287.00 | 12 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 536.00 | 158 872.00 | 12 664.00 | 171 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 640.00 | 349 332.00 | 23 308.00 | 372 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 192.00 | 546 383.00 | 234 808.00 | 781 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298 315.00 | | 298 315.00 | 298 315.00 |
BN En cours de production de biens | 35 979.00 | | 35 979.00 | 35 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 532 676.00 | 17 465.00 | 1 515 212.00 | 1 532 676.00 |
BZ Autres créances | 432 286.00 | | 432 286.00 | 432 286.00 |
CF Disponibilités | 9 489.00 | | 9 489.00 | 9 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 314 465.00 | 17 465.00 | 2 297 000.00 | 2 314 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 095 656.00 | 563 848.00 | 2 531 809.00 | 3 095 656.00 |
CU Autres participations | 10 549.00 | | 10 549.00 | 10 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 349 734.00 | 302 280.00 | | 349 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 903.00 | 47 455.00 | | 94 903.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 861.00 | 1 749.00 | | 4 861.00 |
DL TOTAL (I) | 559 498.00 | 461 483.00 | | 559 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 301.00 | 187 565.00 | | 309 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325.00 | 533.00 | | 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 047.00 | 820 308.00 | | 1 098 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 914.00 | 412 744.00 | | 465 914.00 |
EA Autres dettes | 45 260.00 | 32 812.00 | | 45 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 464.00 | | | 53 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 972 311.00 | 1 453 961.00 | | 1 972 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 531 809.00 | 1 915 444.00 | | 2 531 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 372.00 | 117 371.00 | | 259 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 286.00 | | 23 286.00 | 23 286.00 |
FG Production vendue services | 4 706 591.00 | | 4 706 591.00 | 4 706 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 729 877.00 | | 4 729 877.00 | 4 729 877.00 |
FM Production stockée | | | -40 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 717 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 552 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -119 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 007 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 184.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 597 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 661.00 | 47 122.00 | | 41 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 938.00 | 463.00 | | 9 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 599.00 | 47 585.00 | | 51 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 749.00 | 9 966.00 | | 70 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 749.00 | 9 966.00 | | 70 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 150.00 | 37 620.00 | | -19 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 128.00 | -928.00 | | -2 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 769 492.00 | 4 520 561.00 | | 4 769 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 674 589.00 | 4 473 106.00 | | 4 674 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 903.00 | 47 455.00 | | 94 903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 080.00 | 1 184.00 | | 19 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 827.00 | | 18 502.00 | 836 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 137.00 | 781 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 137.00 | 565 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 588.00 | | | 205 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 690.00 | | 18 502.00 | 620 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 336.00 | 15 184.00 | 74 137.00 | 605 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 355.00 | | | 19 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 981.00 | 15 184.00 | 74 137.00 | 585 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 465.00 | | | 17 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 465.00 | | | 17 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 465.00 | | | 17 465.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 047.00 | 1 098 047.00 | | 1 098 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 034.00 | 59 034.00 | | 59 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 109.00 | 92 109.00 | | 92 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 260.00 | 45 260.00 | | 45 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 464.00 | 53 464.00 | | 53 464.00 |
UX Autres créances clients | 1 532 676.00 | 1 532 676.00 | | 1 532 676.00 |
VB T. V. A. | 77 492.00 | 77 492.00 | | 77 492.00 |
VC Groupe et associés | 301 605.00 | 301 605.00 | | 301 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 372.00 | 259 372.00 | | 259 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 929.00 | 17 180.00 | 32 749.00 | 49 929.00 |
VI Groupe et associés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 265.00 | | | 20 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 269.00 | 14 269.00 | | 14 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 188.00 | 53 188.00 | | 53 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 970 682.00 | 1 970 682.00 | | 1 970 682.00 |
VW T.V.A. | 300 502.00 | 300 502.00 | | 300 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 972 311.00 | 1 939 562.00 | 32 749.00 | 1 972 311.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |