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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 518.00 | 27 990.00 | 3 527.00 | 31 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 080.00 | 83 389.00 | 51 690.00 | 135 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BF Prêts | 19 013.00 | | 19 013.00 | 19 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 436.00 | 116 232.00 | 81 204.00 | 197 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 244.00 | | 290 244.00 | 290 244.00 |
BZ Autres créances | 54 417.00 | | 54 417.00 | 54 417.00 |
CF Disponibilités | 214 708.00 | | 214 708.00 | 214 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 069.00 | | 563 069.00 | 563 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 506.00 | 116 232.00 | 644 274.00 | 760 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
DG Autres réserves | 41 653.00 | 41 653.00 | | 41 653.00 |
DH Report à nouveau | 186 046.00 | 175 448.00 | | 186 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 601.00 | 10 598.00 | | 79 601.00 |
DL TOTAL (I) | 341 395.00 | 261 793.00 | | 341 395.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 25 000.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 25 000.00 | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 678.00 | 4 588.00 | | 6 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 772.00 | 212 933.00 | | 105 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 095.00 | 109 097.00 | | 100 095.00 |
EA Autres dettes | | 239.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 332.00 | | | 74 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 878.00 | 326 858.00 | | 286 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 274.00 | 613 652.00 | | 644 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 204.00 | 326 858.00 | | 285 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 109.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 084 565.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 086 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 453.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 2 415.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 2 415.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 854.00 | 6 191.00 | | 1 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 854.00 | 6 191.00 | | 1 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -353.00 | -3 776.00 | | -353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 169.00 | 1 019 806.00 | | 1 122 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 567.00 | 1 009 207.00 | | 1 042 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 601.00 | 10 598.00 | | 79 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 977.00 | | 62 228.00 | 163 977.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 062.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 062.00 | 25 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 768.00 | 197 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41.00 | 4 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 665.00 | 166 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 913.00 | | 44 350.00 | 136 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 170.00 | | 17 878.00 | 22 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 993.00 | 14 946.00 | 14 706.00 | 115 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 893.00 | | 41.00 | 4 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 099.00 | 14 946.00 | 14 665.00 | 111 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 16 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 780.00 | 453.00 | 5 234.00 | 4 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 780.00 | 453.00 | 5 234.00 | 4 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 780.00 | 16 453.00 | 30 234.00 | 29 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 453.00 | 30 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 772.00 | 105 772.00 | | 105 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 269.00 | 51 269.00 | | 51 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 556.00 | 30 556.00 | | 30 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 332.00 | 74 332.00 | | 74 332.00 |
UP Prêts | 19 013.00 | | 19 013.00 | 19 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |
UX Autres créances clients | 290 244.00 | 290 244.00 | | 290 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VB T. V. A. | 39 003.00 | 39 003.00 | | 39 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 678.00 | 5 004.00 | 1 673.00 | 6 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 596.00 | 13 596.00 | | 13 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 652.00 | 344 761.00 | 25 891.00 | 370 652.00 |
VW T.V.A. | 9 911.00 | 9 911.00 | | 9 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 878.00 | 285 204.00 | 1 673.00 | 286 878.00 |