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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 797 827.00 | 2 280 815.00 | 517 012.00 | 2 797 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 169.00 | 36 762.00 | 9 407.00 | 46 169.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 590 473.00 | | 590 473.00 | 590 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 997 874.00 | 2 317 577.00 | 2 680 297.00 | 4 997 874.00 |
BT Marchandises | 415 409.00 | | 415 409.00 | 415 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 352 322.00 | 185 469.00 | 2 166 852.00 | 2 352 322.00 |
BZ Autres créances | 947 244.00 | | 947 244.00 | 947 244.00 |
CF Disponibilités | 41 393.00 | | 41 393.00 | 41 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 756 368.00 | 185 469.00 | 3 570 899.00 | 3 756 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 754 242.00 | 2 503 046.00 | 6 251 196.00 | 8 754 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 590 473.00 | | | 590 473.00 |
CU Autres participations | 1 563 404.00 | | 1 563 404.00 | 1 563 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 469.00 | 107 369.00 | | 52 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 670.00 | -54 900.00 | | 33 670.00 |
DL TOTAL (I) | 240 140.00 | 206 469.00 | | 240 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 984.00 | 799 325.00 | | 631 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 089 325.00 | 4 407 461.00 | | 5 089 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 459.00 | 300 635.00 | | 289 459.00 |
EA Autres dettes | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 011 056.00 | 5 507 710.00 | | 6 011 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 251 196.00 | 5 714 180.00 | | 6 251 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 544 907.00 | | | 5 544 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 712 654.00 | 98 772.00 | 6 811 426.00 | 6 712 654.00 |
FG Production vendue services | 235 370.00 | | 235 370.00 | 235 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 948 025.00 | 98 772.00 | 7 046 797.00 | 6 948 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 059 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 633 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -230 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 056.00 | |
GE Autres charges | | | 35 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 027 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 911.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40 401.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 401.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40 401.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 397.00 | | | 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 073 728.00 | 7 770 687.00 | | 7 073 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 040 057.00 | 7 825 586.00 | | 7 040 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 670.00 | -54 900.00 | | 33 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 407 401.00 | | 590 473.00 | 4 407 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 153 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 997 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 843 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 843 997.00 | | | 2 843 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 563 404.00 | | 590 473.00 | 1 563 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 208 521.00 | 109 056.00 | | 2 208 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 208 521.00 | 109 056.00 | | 2 208 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 185 469.00 | | | 185 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 469.00 | | | 185 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 469.00 | | | 185 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 089 325.00 | 5 089 325.00 | | 5 089 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 590 473.00 | 590 473.00 | | 590 473.00 |
UX Autres créances clients | 2 121 013.00 | 2 121 013.00 | | 2 121 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 231 309.00 | 231 309.00 | | 231 309.00 |
VB T. V. A. | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
VC Groupe et associés | 880 180.00 | 880 180.00 | | 880 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 984.00 | 165 835.00 | 466 149.00 | 631 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 341.00 | | | 167 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 175.00 | 18 175.00 | | 18 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 733.00 | 21 733.00 | | 21 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 305.00 | 34 305.00 | | 34 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 890 039.00 | 3 890 039.00 | | 3 890 039.00 |
VW T.V.A. | 256 725.00 | 256 725.00 | | 256 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 011 056.00 | 5 544 907.00 | 466 149.00 | 6 011 056.00 |