| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 783.00 | 3 497.00 | 2 286.00 | 5 783.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 72 555.00 | 22 408.00 | 50 147.00 | 72 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 556.00 | 395 365.00 | 40 191.00 | 435 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 362.00 | 504 092.00 | 80 270.00 | 584 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 099.00 | | 14 099.00 | 14 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 641.00 | 925 362.00 | 189 279.00 | 1 114 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
BN En cours de production de biens | 136 893.00 | | 136 893.00 | 136 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 808.00 | | 759 808.00 | 759 808.00 |
BZ Autres créances | 143 770.00 | | 143 770.00 | 143 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 398 067.00 | | 398 067.00 | 398 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 018.00 | | 1 446 018.00 | 1 446 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 560 659.00 | 925 362.00 | 1 635 296.00 | 2 560 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 200.00 | 252 200.00 | | 252 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 220.00 | 25 220.00 | | 25 220.00 |
DG Autres réserves | 339 617.00 | 630 707.00 | | 339 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 604.00 | 53 910.00 | | 5 604.00 |
DL TOTAL (I) | 622 641.00 | 962 037.00 | | 622 641.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 579.00 | | | 13 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 579.00 | | | 13 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 492.00 | 94 586.00 | | 58 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 062.00 | 794 205.00 | | 637 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 165.00 | 363 304.00 | | 272 165.00 |
EA Autres dettes | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 736.00 | 6 602.00 | | 29 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 077.00 | 1 258 698.00 | | 999 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 296.00 | 2 220 735.00 | | 1 635 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 574.00 | 1 209 066.00 | | 974 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | 163.00 | | 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
FG Production vendue services | 3 403 871.00 | | 3 403 871.00 | 3 403 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 404 651.00 | | 3 404 651.00 | 3 404 651.00 |
FM Production stockée | | | 32 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 513 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 557 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 608 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 710.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 508 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 000.00 | 71 176.00 | | 77 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 642.00 | 3 500.00 | | 2 642.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 699.00 | | | 31 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 340.00 | 3 500.00 | | 34 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 433.00 | 17.00 | | 20 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 579.00 | | | 13 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 767.00 | 17.00 | | 35 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 427.00 | 3 483.00 | | -1 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -390.00 | -68.00 | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 549 737.00 | 3 805 119.00 | | 3 549 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 544 133.00 | 3 751 209.00 | | 3 544 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 604.00 | 53 910.00 | | 5 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 095.00 | 17 095.00 | | 17 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 396.00 | | 43 228.00 | 1 093 396.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 756.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 756.00 | 14 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 982.00 | 1 114 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 227.00 | 1 092 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 069 472.00 | | 43 228.00 | 1 069 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 855.00 | | | 15 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851 880.00 | 93 710.00 | 20 227.00 | 851 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 068.00 | 1 429.00 | | 2 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 812.00 | 92 281.00 | 20 227.00 | 849 812.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 579.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 579.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 579.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 062.00 | 637 062.00 | | 637 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 002.00 | 49 002.00 | | 49 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 656.00 | 79 656.00 | | 79 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 736.00 | 29 736.00 | | 29 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 099.00 | | | 14 099.00 |
UX Autres créances clients | 759 808.00 | | | 759 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | | | 167.00 |
VB T. V. A. | 35 758.00 | | | 35 758.00 |
VC Groupe et associés | 600.00 | | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 349.00 | 33 846.00 | 24 502.00 | 58 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 049.00 | | | 48 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 504.00 | | | 41 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 741.00 | | | 65 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 348.00 | 908 249.00 | 14 099.00 | 922 348.00 |
VW T.V.A. | 140 410.00 | 140 410.00 | | 140 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 077.00 | 974 574.00 | 24 502.00 | 999 077.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 366.00 | 23 240.00 | | 18 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 656.00 | 47 129.00 | | 44 656.00 |
ST Autres comptes | 247 690.00 | 249 887.00 | | 247 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 981.00 | 168 515.00 | | 119 981.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 446.00 | 32 541.00 | | 15 446.00 |
YT Sous‐traitance | 1 041 931.00 | 1 160 006.00 | | 1 041 931.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 154 192.00 | 119 202.00 | | 154 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 661.00 | 11 373.00 | | 9 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 027.00 | 34 613.00 | | 28 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 515 618.00 | 665 708.00 | | 515 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 289 775.00 | 315 536.00 | | 289 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 608 450.00 | 1 744 740.00 | | 1 608 450.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |