| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 215.00 | 6 934.00 | 281.00 | 7 215.00 |
AH Fonds commercial | 100 730.00 | 30 219.00 | 70 511.00 | 100 730.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
AN Terrains | 122 861.00 | 40 747.00 | 82 114.00 | 122 861.00 |
AP Constructions | 127 784.00 | 21 042.00 | 106 743.00 | 127 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 116.00 | 76 613.00 | 20 503.00 | 97 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 320.00 | 198 773.00 | 148 547.00 | 347 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 756.00 | 383 107.00 | 453 649.00 | 836 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 250 497.00 | 3 443.00 | 247 054.00 | 250 497.00 |
BZ Autres créances | 223 787.00 | | 223 787.00 | 223 787.00 |
CF Disponibilités | 611 298.00 | | 611 298.00 | 611 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 586.00 | | 39 586.00 | 39 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 168.00 | 3 443.00 | 1 121 725.00 | 1 125 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 924.00 | 386 550.00 | 1 575 374.00 | 1 961 924.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 441.00 | 167 441.00 | | 167 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 744.00 | 16 744.00 | | 16 744.00 |
DG Autres réserves | 786 754.00 | 549 072.00 | | 786 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 825.00 | 237 682.00 | | 198 825.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 764.00 | 970 939.00 | | 1 169 764.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 556.00 | 10 174.00 | | 31 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 897.00 | 70 527.00 | | 48 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 723.00 | 329 509.00 | | 258 723.00 |
EA Autres dettes | 42 434.00 | 224 658.00 | | 42 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 610.00 | 634 868.00 | | 381 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 374.00 | 1 629 807.00 | | 1 575 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 860.00 | 592 438.00 | | 380 860.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 016 882.00 | | 3 016 882.00 | 3 016 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 016 882.00 | | 3 016 882.00 | 3 016 882.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 125 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 063 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 303 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 827.00 | |
GE Autres charges | | | 3 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 902 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 524.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 671.00 | 104 644.00 | | 74 671.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 845.00 | 32 151.00 | | 29 845.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 200.00 | 100.00 | | 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | 5 206.00 | | 21.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 625.00 | 117 583.00 | | 24 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 616.00 | 122 789.00 | | 27 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 921.00 | 19 868.00 | | 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 189.00 | 117 188.00 | | 8 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 112.00 | 137 056.00 | | 14 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 503.00 | -14 267.00 | | 13 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 790.00 | 59 007.00 | | 41 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 157 162.00 | 3 281 542.00 | | 3 157 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 958 338.00 | 3 043 860.00 | | 2 958 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 825.00 | 237 682.00 | | 198 825.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 230 190.00 | 235 815.00 | | 230 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 599.00 | | 64 136.00 | 783 599.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 19 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 979.00 | 836 756.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 579.00 | 695 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 345.00 | | 2 400.00 | 111 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 924.00 | | 60 736.00 | 642 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 550.00 | | 1 000.00 | 20 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 437.00 | 74 061.00 | 390.00 | 309 437.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 575.00 | 10 578.00 | | 26 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 082.00 | 63 483.00 | 390.00 | 274 082.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 6.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 603.00 | 2 827.00 | 8 987.00 | 9 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 603.00 | 2 827.00 | 8 987.00 | 9 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 603.00 | 2 827.00 | 8 987.00 | 33 603.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 827.00 | 8 987.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 897.00 | 48 897.00 | | 48 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 789.00 | 149 789.00 | | 149 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 258.00 | 78 258.00 | | 78 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 434.00 | 42 434.00 | | 42 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
UX Autres créances clients | 247 054.00 | 247 054.00 | | 247 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VB T. V. A. | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
VC Groupe et associés | 91 321.00 | 91 321.00 | | 91 321.00 |
VI Groupe et associés | 30 806.00 | 30 806.00 | | 30 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 556.00 | 90 556.00 | | 90 556.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 804.00 | 25 804.00 | | 25 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 674.00 | 22 674.00 | | 22 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 586.00 | 39 586.00 | | 39 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 970.00 | 513 870.00 | 9 100.00 | 522 970.00 |
VW T.V.A. | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 610.00 | 380 860.00 | 750.00 | 381 610.00 |