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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 144.00 | 25 118.00 | 25.00 | 25 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 786.00 | 71 937.00 | 23 849.00 | 95 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 810.00 | 99 936.00 | 193 874.00 | 293 810.00 |
BT Marchandises | 533 221.00 | 21 023.00 | 512 199.00 | 533 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 426.00 | | 28 426.00 | 28 426.00 |
BZ Autres créances | 17 169.00 | | 17 169.00 | 17 169.00 |
CF Disponibilités | 51 799.00 | | 51 799.00 | 51 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 316.00 | 21 023.00 | 611 293.00 | 632 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 126.00 | 120 958.00 | 805 167.00 | 926 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 449 117.00 | 440 000.00 | | 449 117.00 |
DH Report à nouveau | | 7 548.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 376.00 | 1 569.00 | | 49 376.00 |
DL TOTAL (I) | 542 493.00 | 493 117.00 | | 542 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 903.00 | 46 537.00 | | 4 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 064.00 | 70 192.00 | | 100 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 679.00 | 34 903.00 | | 8 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 835.00 | 136 594.00 | | 128 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 114.00 | 32 819.00 | | 20 114.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | 631.00 | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 674.00 | 321 676.00 | | 262 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 167.00 | 814 792.00 | | 805 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 565.00 | | 557.00 | 346 565.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 312.00 | 293 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 312.00 | 120 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 880.00 | | | 172 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 685.00 | | 557.00 | 173 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 716.00 | 17 593.00 | 49 373.00 | 131 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 836.00 | 17 593.00 | 49 373.00 | 128 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 400.00 | 4 703.00 | 80.00 | 16 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 400.00 | 4 703.00 | 80.00 | 16 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 400.00 | 4 703.00 | 80.00 | 16 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 703.00 | 80.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 835.00 | 128 835.00 | | 128 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UX Autres créances clients | 28 426.00 | 28 426.00 | | 28 426.00 |
VB T. V. A. | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 903.00 | 4 220.00 | 683.00 | 4 903.00 |
VI Groupe et associés | 100 061.00 | 100 061.00 | | 100 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 634.00 | | | 11 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 044.00 | 11 044.00 | | 11 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 246.00 | 46 246.00 | | 46 246.00 |
VW T.V.A. | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 995.00 | 253 312.00 | 683.00 | 253 995.00 |