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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 33 731.00 | 32 883.00 | 848.00 | 33 731.00 |
AN Terrains | 6 207.00 | | 6 207.00 | 6 207.00 |
AP Constructions | 199 245.00 | 158 486.00 | 40 759.00 | 199 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 082.00 | 42 332.00 | 14 750.00 | 57 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 549.00 | 49 825.00 | 21 724.00 | 71 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 000.00 | 283 528.00 | 85 471.00 | 369 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 090.00 | | 41 090.00 | 41 090.00 |
BZ Autres créances | 49 729.00 | | 49 729.00 | 49 729.00 |
CF Disponibilités | 145 685.00 | | 145 685.00 | 145 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 910.00 | | 24 910.00 | 24 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 415.00 | | 261 415.00 | 261 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 415.00 | 283 528.00 | 346 886.00 | 630 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 350.00 | 42 350.00 | | 42 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 178.00 | 18 178.00 | | 18 178.00 |
DG Autres réserves | 171 393.00 | 174 698.00 | | 171 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 787.00 | -3 305.00 | | -3 787.00 |
DL TOTAL (I) | 228 134.00 | 231 921.00 | | 228 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 875.00 | 78 721.00 | | 79 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 226.00 | 47 168.00 | | 28 226.00 |
EA Autres dettes | 10 650.00 | 8 611.00 | | 10 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 752.00 | 134 501.00 | | 118 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 886.00 | 366 422.00 | | 346 886.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 874.00 | | 260 874.00 | 260 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 874.00 | | 260 874.00 | 260 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 908.00 | |
GE Autres charges | | | 4 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 322.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 956.00 | 288 167.00 | | 267 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 743.00 | 291 473.00 | | 271 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 787.00 | -3 305.00 | | -3 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 702.00 | | 24 597.00 | 344 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299.00 | 369 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 299.00 | 334 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 011.00 | | 720.00 | 33 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 508.00 | | 23 876.00 | 310 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 665.00 | 14 862.00 | | 268 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 136.00 | 746.00 | | 32 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 528.00 | 14 116.00 | | 236 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 875.00 | 79 875.00 | | 79 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8.00 | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
UX Autres créances clients | 41 090.00 | 41 090.00 | | 41 090.00 |
VB T. V. A. | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 584.00 | 45 584.00 | | 45 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 910.00 | 24 910.00 | | 24 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 729.00 | 115 729.00 | 8.00 | 115 729.00 |
VW T.V.A. | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 752.00 | 118 752.00 | | 118 752.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |