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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
AH Fonds commercial | 205 300.00 | | 205 300.00 | 205 300.00 |
AP Constructions | 1 073 820.00 | 444 596.00 | 629 224.00 | 1 073 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 352.00 | 49 230.00 | 7 122.00 | 56 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 695.00 | 215 106.00 | 39 589.00 | 254 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 597 435.00 | 715 801.00 | 881 633.00 | 1 597 435.00 |
BT Marchandises | 520 619.00 | | 520 619.00 | 520 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 829.00 | 29.00 | 22 800.00 | 22 829.00 |
BZ Autres créances | 13 666.00 | | 13 666.00 | 13 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 432 436.00 | 2.00 | 432 435.00 | 432 436.00 |
CF Disponibilités | 40 703.00 | | 40 703.00 | 40 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 841.00 | | 15 841.00 | 15 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 095.00 | 31.00 | 1 046 064.00 | 1 046 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 643 529.00 | 715 832.00 | 1 927 697.00 | 2 643 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 576.00 | 38 576.00 | | 38 576.00 |
DG Autres réserves | 698 772.00 | 616 397.00 | | 698 772.00 |
DH Report à nouveau | 281 187.00 | 281 187.00 | | 281 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 404.00 | 162 775.00 | | 228 404.00 |
DL TOTAL (I) | 1 257 000.00 | 1 108 996.00 | | 1 257 000.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 996.00 | 12 119.00 | | 17 996.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 996.00 | 23 119.00 | | 28 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 078.00 | 334 219.00 | | 311 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 327.00 | 123 529.00 | | 156 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 022.00 | 112 162.00 | | 107 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 890.00 | 58 202.00 | | 59 890.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
EA Autres dettes | 3 041.00 | 190.00 | | 3 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 701.00 | 632 645.00 | | 641 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 927 697.00 | 1 764 760.00 | | 1 927 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 157.00 | 417 412.00 | | 462 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302.00 | 22.00 | | 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 473 504.00 | | 129 038.00 | 1 473 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 107.00 | 1 597 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 107.00 | 1 384 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 169.00 | | | 212 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 260 940.00 | | 129 033.00 | 1 260 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395.00 | | 5.00 | 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 033.00 | 89 385.00 | 617.00 | 627 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 165.00 | 89 385.00 | 617.00 | 620 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 119.00 | 5 877.00 | | 23 119.00 |
6T Sur comptes clients | 29.00 | | | 29.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29.00 | 2.00 | | 29.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 148.00 | 5 879.00 | | 23 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 877.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 022.00 | 107 022.00 | | 107 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 868.00 | 26 868.00 | | 26 868.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
UX Autres créances clients | 22 796.00 | 22 796.00 | | 22 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 375.00 | 130 832.00 | 179 544.00 | 310 375.00 |
VI Groupe et associés | 156 327.00 | 156 327.00 | | 156 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 308.00 | | | 107 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 572.00 | | | 130 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 841.00 | 15 841.00 | | 15 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 336.00 | 52 336.00 | | 52 336.00 |
VW T.V.A. | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 701.00 | 462 157.00 | 179 544.00 | 641 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 579.00 | 3 886.00 | | 8 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 178.00 | 10 073.00 | | 10 178.00 |
ST Autres comptes | 246 120.00 | 206 740.00 | | 246 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 532.00 | 36 832.00 | | 42 532.00 |
YT Sous‐traitance | 1 363.00 | 2 054.00 | | 1 363.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 048.00 | 13 925.00 | | 17 048.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 727.00 | 6 231.00 | | 7 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 306.00 | 10 117.00 | | 16 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 305 213.00 | 148 379.00 | | 305 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 086.00 | 191 243.00 | | 219 086.00 |
ZE Dividendes | 80 400.00 | | | 80 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 242.00 | 269 624.00 | | 317 242.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |