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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 297.00 | 22 613.00 | 18 683.00 | 41 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 185.00 | 26 185.00 | | 26 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 482.00 | 48 798.00 | 18 683.00 | 67 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 670.00 | | 11 670.00 | 11 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 715.00 | 18 507.00 | 288 208.00 | 306 715.00 |
BZ Autres créances | 43 070.00 | | 43 070.00 | 43 070.00 |
CF Disponibilités | 51 651.00 | | 51 651.00 | 51 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 373.00 | 18 507.00 | 397 865.00 | 416 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 855.00 | 67 306.00 | 416 549.00 | 483 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
DH Report à nouveau | 213 657.00 | | | 213 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 340.00 | | | -28 340.00 |
DL TOTAL (I) | 200 170.00 | | | 200 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 906.00 | | | 19 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193.00 | | | 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 484.00 | | | 80 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 451.00 | | | 115 451.00 |
EA Autres dettes | 342.00 | | | 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 378.00 | | | 216 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 549.00 | | | 416 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 374.00 | | | 202 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313.00 | | | 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 663.00 | | | 71 663.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 181.00 | 67 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 181.00 | 67 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 663.00 | | | 71 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 720.00 | 8 259.00 | 4 181.00 | 44 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 720.00 | 8 259.00 | 4 181.00 | 44 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 485.00 | 80 485.00 | | 80 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
UX Autres créances clients | 306 716.00 | 306 716.00 | | 306 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 592.00 | 5 588.00 | 14 004.00 | 19 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -14 252.00 | | | -14 252.00 |
VP Divers | 43 070.00 | 43 070.00 | | 43 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 452.00 | 115 452.00 | | 115 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 052.00 | 353 052.00 | | 353 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 379.00 | 202 375.00 | 14 004.00 | 216 379.00 |