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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 264.00 | 31 264.00 | | 31 264.00 |
AH Fonds commercial | 474 217.00 | | 474 217.00 | 474 217.00 |
AP Constructions | 133 008.00 | 94 211.00 | 38 797.00 | 133 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 265.00 | 25 183.00 | 2 082.00 | 27 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 482.00 | 471 413.00 | 208 069.00 | 679 482.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 760.00 | | 32 760.00 | 32 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 276.00 | | 26 276.00 | 26 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 810 963.00 | 1 533 101.00 | 1 277 862.00 | 2 810 963.00 |
BT Marchandises | 141 510.00 | | 141 510.00 | 141 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 455.00 | 129 226.00 | 762 229.00 | 891 455.00 |
BZ Autres créances | 1 211 706.00 | 695 059.00 | 516 647.00 | 1 211 706.00 |
CF Disponibilités | 424 655.00 | | 424 655.00 | 424 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 166.00 | | 11 166.00 | 11 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 680 491.00 | 824 285.00 | 1 856 206.00 | 2 680 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 491 454.00 | 2 357 387.00 | 3 134 068.00 | 5 491 454.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 406 611.00 | 911 030.00 | 495 581.00 | 1 406 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5.00 | | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 589 227.00 | 1 364 817.00 | | 1 589 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 797.00 | 224 410.00 | | 395 797.00 |
DL TOTAL (I) | 2 068 871.00 | 1 673 074.00 | | 2 068 871.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 217.00 | 454 248.00 | | 301 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 382.00 | 384 427.00 | | 343 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 992.00 | 117 713.00 | | 86 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 365.00 | 59 413.00 | | 201 365.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 229.00 | | |
EA Autres dettes | 96 270.00 | 115 060.00 | | 96 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 971.00 | 3 975.00 | | 3 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 197.00 | 1 134 836.00 | | 1 033 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 134 068.00 | 2 807 910.00 | | 3 134 068.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 212 276.00 | | | 212 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 425 020.00 | |
FD Production vendue biens | | | 50 344.00 | |
FG Production vendue services | | | 27 464.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 475 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 762 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 242 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 691.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 671.00 | |
GE Autres charges | | | 194 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 313 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 605.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 286.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252 981.00 | 71 184.00 | | 252 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 565.00 | 88 643.00 | | 98 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 416.00 | -17 459.00 | | 154 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 750.00 | 12 909.00 | | 126 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 143 191.00 | 4 370 335.00 | | 5 143 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 747 394.00 | 4 145 926.00 | | 4 747 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 797.00 | 224 410.00 | | 395 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 807 542.00 | | 4 330.00 | 2 807 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | 893.00 | 1 432 967.00 | 15.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15.00 | 893.00 | 2 810 963.00 | 15.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 872 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 481.00 | | | 505 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 185.00 | | 4 330.00 | 868 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 433 876.00 | | | 1 433 876.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 32 760.00 | | | 32 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 216.00 | 66 855.00 | | 555 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 878.00 | 5 386.00 | | 25 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 339.00 | 61 469.00 | | 529 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 323 400.00 | | |
6T Sur comptes clients | 325 376.00 | 1 836.00 | 197 985.00 | 325 376.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 860 695.00 | 3 121.00 | 168 757.00 | 860 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 097 982.00 | 4 957.00 | 367 623.00 | 2 097 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 097 982.00 | 36 957.00 | 367 623.00 | 2 097 982.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 836.00 | 197 985.00 | |
UG ‐ Financières | | | 881.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 121.00 | 168 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 304.00 | 24 304.00 | | 24 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 992.00 | 86 992.00 | | 86 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 393.00 | 22 393.00 | | 22 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 909.00 | 14 909.00 | | 14 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117 065.00 | 117 065.00 | | 117 065.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 270.00 | 96 270.00 | | 96 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 276.00 | | 26 276.00 | 26 276.00 |
UX Autres créances clients | 750 715.00 | 750 715.00 | | 750 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 740.00 | 140 740.00 | | 140 740.00 |
VB T. V. A. | 35 546.00 | 35 546.00 | | 35 546.00 |
VC Groupe et associés | 1 140 808.00 | 1 140 808.00 | | 1 140 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 217.00 | 158 405.00 | 142 812.00 | 301 217.00 |
VI Groupe et associés | 319 079.00 | 319 079.00 | | 319 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 435.00 | | | 152 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 668.00 | 34 668.00 | | 34 668.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 586.00 | 13 586.00 | | 13 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 140 603.00 | 2 114 327.00 | 26 276.00 | 2 140 603.00 |
VW T.V.A. | 33 412.00 | 33 412.00 | | 33 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 197.00 | 890 385.00 | 142 812.00 | 1 033 197.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |