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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 045.00 | 28 045.00 | | 28 045.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 219 104.00 | 210 097.00 | 9 006.00 | 219 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 181 408.00 | 4 394 109.00 | 787 299.00 | 5 181 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 382.00 | 102 076.00 | 38 306.00 | 140 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 595 435.00 | 4 734 327.00 | 861 108.00 | 5 595 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 676 525.00 | | 676 525.00 | 676 525.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 576 728.00 | | 576 728.00 | 576 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 051 600.00 | 3 055.00 | 1 048 545.00 | 1 051 600.00 |
BZ Autres créances | 529 625.00 | | 529 625.00 | 529 625.00 |
CF Disponibilités | 1 415 775.00 | | 1 415 775.00 | 1 415 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 301.00 | | 10 301.00 | 10 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 260 839.00 | 3 055.00 | 4 257 784.00 | 4 260 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 856 275.00 | 4 737 382.00 | 5 118 893.00 | 9 856 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 080 000.00 | 2 080 000.00 | | 2 080 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DG Autres réserves | 4 238.00 | 20 203.00 | | 4 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 059 319.00 | 1 204 035.00 | | 1 059 319.00 |
DL TOTAL (I) | 3 354 373.00 | 3 515 054.00 | | 3 354 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 275.00 | 400 912.00 | | 272 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 828.00 | 491 238.00 | | 397 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 251.00 | 74 923.00 | | 100 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 534.00 | 820 363.00 | | 722 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 769.00 | 308 085.00 | | 265 769.00 |
EA Autres dettes | 5 862.00 | 5 919.00 | | 5 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 764 520.00 | 2 101 440.00 | | 1 764 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 118 893.00 | 5 616 494.00 | | 5 118 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 544 124.00 | 4 159 763.00 | 8 703 887.00 | 4 544 124.00 |
FG Production vendue services | 85 934.00 | 164 231.00 | 250 165.00 | 85 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 630 058.00 | 4 323 994.00 | 8 954 052.00 | 4 630 058.00 |
FM Production stockée | | | 21 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 036 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 866 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 493 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 140 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 345 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 542 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 494 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 773.00 | |
GN Différences positives de change | | | 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 968.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 470 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 148.00 | 18 123.00 | | 39 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 894.00 | 3 105.00 | | 4 894.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 54 897.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 042.00 | 76 125.00 | | 44 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 177.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 177.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 980.00 | 75 948.00 | | 43 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 455 189.00 | 559 920.00 | | 455 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 091 150.00 | 9 553 254.00 | | 9 091 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 031 831.00 | 8 349 219.00 | | 8 031 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 059 319.00 | 1 204 035.00 | | 1 059 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 457 072.00 | | 152 021.00 | 5 457 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 658.00 | 5 595 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 658.00 | 5 540 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 192.00 | | | 37 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 402 531.00 | | 152 021.00 | 5 402 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 350.00 | | | 17 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 474 204.00 | 273 780.00 | 13 657.00 | 4 474 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 045.00 | | | 28 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 446 159.00 | 273 780.00 | 13 657.00 | 4 446 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 689.00 | | 1 634.00 | 4 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 689.00 | | 1 634.00 | 4 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 689.00 | | 1 634.00 | 4 689.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 534.00 | 722 534.00 | | 722 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 244.00 | 89 244.00 | | 89 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 357.00 | 175 357.00 | | 175 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 048 513.00 | 1 048 513.00 | | 1 048 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VB T. V. A. | 163 194.00 | 163 194.00 | | 163 194.00 |
VC Groupe et associés | 336 920.00 | 336 920.00 | | 336 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 275.00 | 112 564.00 | 159 711.00 | 272 275.00 |
VI Groupe et associés | 397 828.00 | 397 828.00 | | 397 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 637.00 | | | 128 637.00 |
VP Divers | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 224.00 | 24 224.00 | | 24 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 591 876.00 | 1 591 526.00 | 350.00 | 1 591 876.00 |
VW T.V.A. | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 664 268.00 | 1 504 557.00 | 159 711.00 | 1 664 268.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 38.00 | | 36.00 |