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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 585 919.00 | 536 698.00 | 49 221.00 | 585 919.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AP Constructions | 15 282 287.00 | 8 050 144.00 | 7 232 143.00 | 15 282 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 410 955.00 | 2 850 181.00 | 1 560 775.00 | 4 410 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 894 458.00 | 2 056 152.00 | 1 838 306.00 | 3 894 458.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 348 848.00 | | 1 348 848.00 | 1 348 848.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
BF Prêts | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 149 000.00 | | 12 149 000.00 | 12 149 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 861 264.00 | | 861 264.00 | 861 264.00 |
BT Marchandises | 32 855.00 | | 32 855.00 | 32 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 794 000.00 | | 1 794 000.00 | 1 794 000.00 |
BZ Autres créances | 2 933 000.00 | | 2 933 000.00 | 2 933 000.00 |
CF Disponibilités | 5 652 944.00 | | 5 652 944.00 | 5 652 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 439.00 | | 165 439.00 | 165 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 140 247.00 | 6 246.00 | 11 134 002.00 | 11 140 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 534 000.00 | | 44 534 000.00 | 44 534 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
CU Autres participations | 4 250 824.00 | | 4 250 824.00 | 4 250 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 297 000.00 | 4 297 000.00 | | 4 297 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 715 000.00 | 2 715 000.00 | | 2 715 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 429 735.00 | 429 735.00 | | 429 735.00 |
DG Autres réserves | 3 654 884.00 | 1 509 829.00 | | 3 654 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 435 316.00 | 2 145 056.00 | | 1 435 316.00 |
DL TOTAL (I) | 12 873 000.00 | 11 108 000.00 | | 12 873 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 36 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 370 479.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 993 000.00 | 1 020 000.00 | | 993 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 926 530.00 | 8 421 118.00 | | 7 926 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 994 000.00 | 22 215 000.00 | | 21 994 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 371 000.00 | 3 547 000.00 | | 3 371 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 855 749.00 | 3 208 940.00 | | 2 855 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 520 427.00 | 210 088.00 | | 520 427.00 |
EA Autres dettes | 927 317.00 | 1 077 058.00 | | 927 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 668 000.00 | 30 261 000.00 | | 30 668 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 534 000.00 | 42 389 000.00 | | 44 534 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 634 999.00 | 8 693 668.00 | | 8 634 999.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 569 000.00 | 2 077 000.00 | | 1 569 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 346 000.00 | 1 151 000.00 | | 1 346 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 620 798.00 | | 29 620 798.00 | 29 620 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 621 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 594 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 684 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 282 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 903 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 107 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 444 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 773 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 481 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 607 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -3 129 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 103 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 406 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 563 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -378 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -374 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 189 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 852.00 | 199 489.00 | | 122 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 002.00 | 3 737.00 | | 1 002.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 406 479.00 | 569 744.00 | | 406 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 000.00 | 336 000.00 | | 124 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 164.00 | 205 914.00 | | 71 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 926.00 | 11 017.00 | | 2 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -76 000.00 | -264 000.00 | | -76 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 000.00 | 72 000.00 | | 48 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 535.00 | 166 833.00 | | 3 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 397 679.00 | 708 958.00 | | 397 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 438 122.00 | 32 799 057.00 | | 31 438 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 002 806.00 | 30 654 002.00 | | 30 002 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 435 316.00 | 2 145 056.00 | | 1 435 316.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 765 000.00 | 2 271 000.00 | | 1 765 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 765 000.00 | 2 271 000.00 | | 1 765 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 942 843.00 | | 2 744 295.00 | 27 942 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 260 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 294 549.00 | 30 392 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 083.00 | 1 195 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 288 466.00 | 24 936 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 148 128.00 | | 53 670.00 | 1 148 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 840 748.00 | | 2 384 265.00 | 22 840 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 953 967.00 | | 306 360.00 | 3 953 967.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 896 945.00 | 1 887 853.00 | 291 623.00 | 11 896 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 513 096.00 | 29 685.00 | 6 083.00 | 513 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 383 849.00 | 1 858 167.00 | 285 540.00 | 11 383 849.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 406 479.00 | | 406 479.00 | 406 479.00 |
6T Sur comptes clients | 3 483.00 | 3 458.00 | 695.00 | 3 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 483.00 | 3 458.00 | 695.00 | 3 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 409 962.00 | 3 458.00 | 407 174.00 | 409 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 458.00 | 695.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 406 479.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 764.00 | 24 764.00 | | 24 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 246 334.00 | 3 246 334.00 | | 3 246 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 295 129.00 | 1 295 129.00 | | 1 295 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 057 637.00 | 1 057 637.00 | | 1 057 637.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 520 427.00 | 520 427.00 | | 520 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 927 317.00 | 927 317.00 | | 927 317.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
UP Prêts | 6 360.00 | 6 158.00 | 202.00 | 6 360.00 |
UX Autres créances clients | 1 755 587.00 | 1 755 587.00 | | 1 755 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
VB T. V. A. | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 922 757.00 | 1 056 635.00 | 3 416 724.00 | 7 922 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 992 130.00 | | | 992 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 954 637.00 | 954 637.00 | | 954 637.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 762.00 | 15 762.00 | | 15 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449 148.00 | 449 148.00 | | 449 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 687 591.00 | 1 687 591.00 | | 1 687 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 439.00 | 165 439.00 | | 165 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 602 687.00 | 4 590 513.00 | 12 174.00 | 4 602 687.00 |
VW T.V.A. | 53 835.00 | 53 835.00 | | 53 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 501 121.00 | 8 634 999.00 | 3 416 724.00 | 15 501 121.00 |