| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 134.00 | 162 252.00 | 34 882.00 | 197 134.00 |
AH Fonds commercial | 16 878.00 | 16 878.00 | | 16 878.00 |
AN Terrains | 275 065.00 | 20 041.00 | 255 024.00 | 275 065.00 |
AP Constructions | 8 176 271.00 | 5 621 162.00 | 2 555 110.00 | 8 176 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 374 518.00 | 20 505 076.00 | 3 869 443.00 | 24 374 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 554 143.00 | 3 316 378.00 | 237 765.00 | 3 554 143.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 664 719.00 | 29 641 786.00 | 8 022 932.00 | 37 664 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 088 594.00 | 270 599.00 | 1 817 995.00 | 2 088 594.00 |
BN En cours de production de biens | 724 600.00 | | 724 600.00 | 724 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 394 300.00 | 78 500.00 | 3 315 800.00 | 3 394 300.00 |
BT Marchandises | 12 699.00 | 666.00 | 12 033.00 | 12 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 585 768.00 | 34 158.00 | 10 551 609.00 | 10 585 768.00 |
BZ Autres créances | 7 603 189.00 | | 7 603 189.00 | 7 603 189.00 |
CF Disponibilités | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 161.00 | | 58 161.00 | 58 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 467 648.00 | 383 923.00 | 24 083 724.00 | 24 467 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 132 366.00 | 30 025 710.00 | 32 106 657.00 | 62 132 366.00 |
CU Autres participations | 1 048 859.00 | | 1 048 859.00 | 1 048 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 289 219.00 | 7 289 219.00 | | 7 289 219.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 527 248.00 | 527 248.00 | | 527 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 728 922.00 | 728 922.00 | | 728 922.00 |
DG Autres réserves | 3 669 404.00 | 4 912 334.00 | | 3 669 404.00 |
DH Report à nouveau | 2 152 180.00 | 2 152 180.00 | | 2 152 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 804 429.00 | 3 757 070.00 | | 3 804 429.00 |
DK Provisions réglementées | 859 218.00 | 910 665.00 | | 859 218.00 |
DL TOTAL (I) | 19 030 619.00 | 20 277 637.00 | | 19 030 619.00 |
DP Provisions pour risques | 107 000.00 | 237 139.00 | | 107 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 124 416.00 | 1 043 499.00 | | 1 124 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 231 416.00 | 1 280 638.00 | | 1 231 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712.00 | 415.00 | | 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 668 669.00 | 3 912 364.00 | | 3 668 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 231 136.00 | 4 280 170.00 | | 4 231 136.00 |
EA Autres dettes | 3 944 105.00 | 3 555 143.00 | | 3 944 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 844 621.00 | 11 748 091.00 | | 11 844 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 106 657.00 | 33 306 367.00 | | 32 106 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 844 621.00 | 11 724 329.00 | | 11 844 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 712.00 | 415.00 | | 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 104 770.00 | |
FD Production vendue biens | | | 59 108 088.00 | |
FG Production vendue services | | | 86 562.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 59 299 421.00 | |
FM Production stockée | | | -880 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 901 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 320 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 770 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 211 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 822 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 823 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 988 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 788 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 581 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 376.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 107 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 217 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 102 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 066.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 108 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 275.00 | 46 277.00 | | 1 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 060 526.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 330.00 | 229 961.00 | | 98 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 605.00 | 1 336 764.00 | | 99 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 995 447.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 801.00 | 186 244.00 | | 127 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 801.00 | 3 181 835.00 | | 127 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 195.00 | -1 845 072.00 | | -28 195.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 490 313.00 | 439 619.00 | | 490 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 785 169.00 | 1 304 227.00 | | 1 785 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 430 055.00 | 60 828 383.00 | | 59 430 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 625 626.00 | 57 071 314.00 | | 55 625 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 804 429.00 | 3 757 070.00 | | 3 804 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 978 536.00 | | 820 399.00 | 36 978 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 057 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 217.00 | 37 664 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 97 126.00 | 214 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 091.00 | 36 392 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 943.00 | | 3 195.00 | 307 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 614 184.00 | | 815 904.00 | 35 614 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 056 409.00 | | 1 300.00 | 1 056 409.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 174 591.00 | 1 581 212.00 | 114 017.00 | 28 174 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258 315.00 | 17 941.00 | 97 126.00 | 258 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 916 276.00 | 1 563 271.00 | 16 891.00 | 27 916 276.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 910 665.00 | 34 167.00 | 85 614.00 | 910 665.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 280 638.00 | 200 634.00 | 249 855.00 | 1 280 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 191 303.00 | 234 801.00 | 335 469.00 | 2 191 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 000.00 | 237 139.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 127 801.00 | 98 331.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 668 669.00 | 3 668 669.00 | | 3 668 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 944 105.00 | 3 944 105.00 | | 3 944 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
UX Autres créances clients | 10 585 768.00 | 10 585 768.00 | | 10 585 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VP Divers | 7 603 189.00 | 7 603 189.00 | | 7 603 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 231 136.00 | 4 231 136.00 | | 4 231 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 161.00 | 58 161.00 | | 58 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 255 967.00 | 18 247 118.00 | 8 850.00 | 18 255 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 844 621.00 | 11 844 621.00 | | 11 844 621.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 188.00 | | | 188.00 |